博时月月兴30天持有期债券E基金净值查询(024325)
今天最新净值
1.0370
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0370
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.5335亿
- 最近资产：21.85亿
- 基金公司：
- 基金经理：于渤洋
近一月,博时月月兴30天持有期债券E(024325)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
1.0371 |
1.0371 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
1.0370 |
1.0370 |
1.0369 |
1.0369 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
1.0369 |
1.0369 |
1.0369 |
1.0369 |
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| 2026-09-11 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
1.0369 |
1.0369 |
1.0369 |
1.0369 |
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| 2026-09-10 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
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1.0369 |
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1.0368 |
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| 2026-09-09 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
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1.0368 |
1.0368 |
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| 2026-09-08 |
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博时月月兴30天持有期债券E |
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1.0368 |
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1.0368 |
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| 2026-09-07 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
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1.0367 |
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| 2026-09-04 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
1.0367 |
1.0367 |
1.0367 |
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| 2026-09-03 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
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1.0367 |
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| 2026-09-02 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
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1.0365 |
1.0365 |
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| 2026-09-01 |
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博时月月兴30天持有期债券E |
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| 2026-08-31 |
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博时月月兴30天持有期债券E |
1.0364 |
1.0364 |
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| 2026-08-28 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
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1.0362 |
1.0362 |
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| 2026-08-27 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
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| 2026-08-26 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
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1.0362 |
1.0362 |
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| 2026-08-25 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
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| 2026-08-24 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
1.0362 |
1.0362 |
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1.0360 |
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| 2026-08-21 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
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1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
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| 2026-08-20 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
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1.0360 |
1.0359 |
1.0359 |
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| 2026-08-19 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
1.0359 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0359 |
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| 2026-08-18 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
1.0359 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0359 |
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| 2026-08-17 |
024325 |
博时月月兴30天持有期债券E |
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1.0359 |
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1.0358 |
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