永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A基金净值查询(025098)

今天最新净值 1.0053 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0269
成立日期：2025-08-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：79.12亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：钱布克连冰洁

近一季永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A(025098)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0054	1.0270	1.0053	1.0269	0.0001	0.01%
2026-09-14	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0053	1.0269	1.0051	1.0267	0.0002	0.02%
2026-09-11	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0051	1.0267	1.0051	1.0267	0.0000	0.00%
2026-09-10	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0051	1.0267	1.0051	1.0267	0.0000	0.00%
2026-09-09	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0051	1.0267	1.0050	1.0266	0.0001	0.01%
2026-09-08	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0050	1.0266	1.0098	1.0265	0.0001	0.01%
2026-09-07	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0098	1.0265	1.0096	1.0263	0.0002	0.02%
2026-09-04	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0096	1.0263	1.0095	1.0262	0.0001	0.01%
2026-09-03	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0095	1.0262	1.0094	1.0261	0.0001	0.01%
2026-09-02	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0094	1.0261	1.0093	1.0260	0.0001	0.01%

2026-09-01	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0093	1.0260	1.0092	1.0259	0.0001	0.01%
2026-08-31	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0092	1.0259	1.0090	1.0257	0.0002	0.02%
2026-08-28	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0090	1.0257	1.0090	1.0257	0.0000	0.00%
2026-08-27	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0090	1.0257	1.0091	1.0258	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0091	1.0258	1.0091	1.0258	0.0000	0.00%
2026-08-25	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0091	1.0258	1.0091	1.0258	0.0000	0.00%
2026-08-24	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0091	1.0258	1.0088	1.0255	0.0003	0.03%
2026-08-21	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0088	1.0255	1.0088	1.0255	0.0000	0.00%
2026-08-20	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0088	1.0255	1.0089	1.0256	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0089	1.0256	1.0089	1.0256	0.0000	0.00%
2026-08-18	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0089	1.0256	1.0087	1.0254	0.0002	0.02%
2026-08-17	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0087	1.0254	1.0086	1.0253	0.0001	0.01%
2026-08-14	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0086	1.0253	1.0085	1.0252	0.0001	0.01%
2026-08-13	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0085	1.0252	1.0083	1.0250	0.0002	0.02%
2026-08-12	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0083	1.0250	1.0082	1.0249	0.0001	0.01%

2026-08-11	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0082	1.0249	1.0082	1.0249	0.0000	0.00%
2026-08-10	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0082	1.0249	1.0080	1.0247	0.0002	0.02%
2026-08-07	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0080	1.0247	1.0079	1.0246	0.0001	0.01%
2026-08-06	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0079	1.0246	1.0078	1.0245	0.0001	0.01%
2026-08-05	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0078	1.0245	1.0077	1.0244	0.0001	0.01%
2026-08-04	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0077	1.0244	1.0077	1.0244	0.0000	0.00%
2026-08-03	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0077	1.0244	1.0076	1.0243	0.0001	0.01%
2026-07-31	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0076	1.0243	1.0074	1.0241	0.0002	0.02%
2026-07-30	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0074	1.0241	1.0074	1.0241	0.0000	0.00%
2026-07-29	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0074	1.0241	1.0074	1.0241	0.0000	0.00%
2026-07-28	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0074	1.0241	1.0075	1.0242	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0075	1.0242	1.0074	1.0241	0.0001	0.01%
2026-07-24	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0074	1.0241	1.0074	1.0241	0.0000	0.00%
2026-07-23	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0074	1.0241	1.0073	1.0240	0.0001	0.01%
2026-07-22	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0073	1.0240	1.0072	1.0239	0.0001	0.01%
2026-07-21	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0072	1.0239	1.0072	1.0239	0.0000	0.00%
2026-07-20	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0072	1.0239	1.0071	1.0238	0.0001	0.01%
2026-07-17	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0071	1.0238	1.0070	1.0237	0.0001	0.01%
2026-07-16	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0070	1.0237	1.0070	1.0237	0.0000	0.00%
2026-07-15	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0070	1.0237	1.0069	1.0236	0.0001	0.01%
2026-07-14	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0069	1.0236	1.0069	1.0236	0.0000	0.00%
2026-07-13	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0069	1.0236	1.0069	1.0236	0.0000	0.00%
2026-07-10	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0069	1.0236	1.0068	1.0235	0.0001	0.01%
2026-07-09	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0068	1.0235	1.0068	1.0235	0.0000	0.00%
2026-07-08	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0068	1.0235	1.0067	1.0234	0.0001	0.01%
2026-07-07	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0067	1.0234	1.0066	1.0233	0.0001	0.01%
2026-07-06	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0066	1.0233	1.0063	1.0230	0.0003	0.03%
2026-07-03	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0063	1.0230	1.0063	1.0230	0.0000	0.00%
2026-07-02	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0063	1.0230	1.0062	1.0229	0.0001	0.01%
2026-07-01	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0062	1.0229	1.0064	1.0231	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0064	1.0231	1.0065	1.0232	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0065	1.0232	1.0061	1.0228	0.0004	0.04%
2026-06-26	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0061	1.0228	1.0059	1.0226	0.0002	0.02%
2026-06-25	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0059	1.0226	1.0057	1.0224	0.0002	0.02%
2026-06-24	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0057	1.0224	1.0055	1.0222	0.0002	0.02%
2026-06-23	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0055	1.0222	1.0057	1.0224	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0057	1.0224	1.0056	1.0223	0.0001	0.01%
2026-06-18	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0056	1.0223	1.0054	1.0221	0.0002	0.02%
2026-06-17	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0054	1.0221	1.0129	1.0218	0.0003	0.03%
2026-06-16	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0129	1.0218	1.0126	1.0215	0.0003	0.03%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
永赢上证科创板200指数C	1.0095	3.17%
永赢上证科创板200指数A	1.0095	3.16%
永赢上证科创板人工智能指数发起A	1.1074	2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起E	1.1062	2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1050	2.96%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.5349	2.74%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%