永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A基金净值查询(025098)

今天最新净值 1.0061 0.0002 0.02% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0061
成立日期：2025-08-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：永赢基金
基金经理：钱布克连冰洁

近一年永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A基金净值查询

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近一年,永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A(025098)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-16	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
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2025-12-12	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
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2025-12-04	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0054	1.0054	1.0057	1.0057	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0057	1.0057	1.0057	1.0057	0.0000	0.00%
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2025-11-07	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0048	1.0048	1.0049	1.0049	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0049	1.0049	1.0051	1.0051	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0051	1.0051	1.0049	1.0049	0.0002	0.02%
2025-11-04	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0049	1.0049	1.0049	1.0049	0.0000	0.00%
2025-11-03	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0049	1.0049	1.0047	1.0047	0.0002	0.02%
2025-10-31	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0047	1.0047	1.0043	1.0043	0.0004	0.04%
2025-10-30	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0043	1.0043	1.0040	1.0040	0.0003	0.03%
2025-10-29	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0040	1.0040	1.0038	1.0038	0.0002	0.02%
2025-10-28	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0038	1.0038	1.0034	1.0034	0.0004	0.04%
2025-10-27	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033	0.0001	0.01%
2025-10-24	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0033	1.0033	1.0032	1.0032	0.0001	0.01%
2025-10-23	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%
2025-10-22	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0031	1.0031	1.0029	1.0029	0.0002	0.02%
2025-10-21	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0029	1.0029	1.0028	1.0028	0.0001	0.01%
2025-10-20	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028	0.0000	0.00%
2025-10-17	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0028	1.0028	1.0027	1.0027	0.0001	0.01%
2025-10-16	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0027	1.0027	1.0025	1.0025	0.0002	0.02%
2025-10-15	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%
2025-10-14	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%
2025-10-13	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0025	1.0025	1.0022	1.0022	0.0003	0.03%
2025-10-10	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%
2025-10-09	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0021	1.0021	1.0016	1.0016	0.0005	0.05%
2025-09-30	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0016	1.0016	1.0013	1.0013	0.0003	0.03%
2025-09-29	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0013	1.0013	1.0010	1.0010	0.0003	0.03%
2025-09-26	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%
2025-09-25	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0008	1.0008	1.0009	1.0009	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0009	1.0009	1.0011	1.0011	-0.0002	-0.02%
2025-09-23	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0011	1.0011	1.0013	1.0013	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%
2025-09-19	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%
2025-09-18	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0012	1.0012	1.0013	1.0013	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0013	1.0013	1.0011	1.0011	0.0002	0.02%
2025-09-16	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%
2025-09-15	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0010	1.0010	1.0007	1.0007	0.0003	0.03%
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2025-09-08	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0010	1.0010	1.0011	1.0011	-0.0001	-0.01%
2025-09-05	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0011	1.0011	1.0012	1.0012	-0.0001	-0.01%
2025-09-04	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%
2025-09-03	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0012	1.0012	1.0008	1.0008	0.0004	0.04%
2025-09-02	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2025-09-01	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0007	1.0007	1.0003	1.0003	0.0004	0.04%
2025-08-29	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2025-08-28	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2025-08-27	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2025-08-26	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2025-08-25	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2025-08-22	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2025-08-21	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%
通用航空ETF	1.2370	1.81%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0610	1.74%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	1.0589	1.73%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.3056	1.36%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.3037	1.35%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%