南方中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询(022827)

今天最新净值 1.0262 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2322
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：91.0655亿
最近资产：95.30亿
基金公司：
基金经理：夏晨曦朱佳

近一季南方中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中债1-3年国开行债券指数D(022827)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0263	1.2323	1.0262	1.2322	0.0001	0.01%
2026-09-15	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0262	1.2322	1.0310	1.2320	0.0002	0.02%
2026-09-14	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0310	1.2320	1.0309	1.2319	0.0001	0.01%
2026-09-11	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0309	1.2319	1.0311	1.2321	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0311	1.2321	1.0312	1.2322	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0312	1.2322	1.0312	1.2322	0.0000	0.00%
2026-09-08	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0312	1.2322	1.0312	1.2322	0.0000	0.00%
2026-09-07	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0312	1.2322	1.0310	1.2320	0.0002	0.02%
2026-09-04	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0310	1.2320	1.0309	1.2319	0.0001	0.01%
2026-09-03	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0309	1.2319	1.0303	1.2313	0.0006	0.06%

2026-09-02	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0303	1.2313	1.0305	1.2315	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0305	1.2315	1.0300	1.2310	0.0005	0.05%
2026-08-31	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0300	1.2310	1.0297	1.2307	0.0003	0.03%
2026-08-28	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0297	1.2307	1.0298	1.2308	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0298	1.2308	1.0303	1.2313	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0303	1.2313	1.0305	1.2315	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0305	1.2315	1.0306	1.2316	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0306	1.2316	1.0300	1.2310	0.0006	0.06%
2026-08-21	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0300	1.2310	1.0301	1.2311	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0301	1.2311	1.0302	1.2312	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0302	1.2312	1.0306	1.2316	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0306	1.2316	1.0303	1.2313	0.0003	0.03%
2026-08-17	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0303	1.2313	1.0301	1.2311	0.0002	0.02%
2026-08-14	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0301	1.2311	1.0302	1.2312	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0302	1.2312	1.0297	1.2307	0.0005	0.05%

2026-08-12	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0297	1.2307	1.0297	1.2307	0.0000	0.00%
2026-08-11	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0297	1.2307	1.0301	1.2311	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0301	1.2311	1.0295	1.2305	0.0006	0.06%
2026-08-07	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0295	1.2305	1.0292	1.2302	0.0003	0.03%
2026-08-06	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0292	1.2302	1.0292	1.2302	0.0000	0.00%
2026-08-05	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0292	1.2302	1.0292	1.2302	0.0000	0.00%
2026-08-04	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0292	1.2302	1.0291	1.2301	0.0001	0.01%
2026-08-03	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0291	1.2301	1.0290	1.2300	0.0001	0.01%
2026-07-31	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0290	1.2300	1.0288	1.2298	0.0002	0.02%
2026-07-30	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0288	1.2298	1.0283	1.2293	0.0005	0.05%
2026-07-29	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0283	1.2293	1.0284	1.2294	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0284	1.2294	1.0284	1.2294	0.0000	0.00%
2026-07-27	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0284	1.2294	1.0283	1.2293	0.0001	0.01%
2026-07-24	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0283	1.2293	1.0282	1.2292	0.0001	0.01%
2026-07-23	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0282	1.2292	1.0282	1.2292	0.0000	0.00%
2026-07-22	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0282	1.2292	1.0276	1.2286	0.0006	0.06%
2026-07-21	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0276	1.2286	1.0276	1.2286	0.0000	0.00%
2026-07-20	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0276	1.2286	1.0277	1.2287	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0277	1.2287	1.0274	1.2284	0.0003	0.03%
2026-07-16	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0274	1.2284	1.0275	1.2285	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0275	1.2285	1.0275	1.2285	0.0000	0.00%
2026-07-14	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0275	1.2285	1.0273	1.2283	0.0002	0.02%
2026-07-13	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0273	1.2283	1.0275	1.2285	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0275	1.2285	1.0275	1.2285	0.0000	0.00%
2026-07-09	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0275	1.2285	1.0276	1.2286	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0276	1.2286	1.0272	1.2282	0.0004	0.04%
2026-07-07	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0272	1.2282	1.0272	1.2282	0.0000	0.00%
2026-07-06	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0272	1.2282	1.0267	1.2277	0.0005	0.05%
2026-07-03	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0267	1.2277	1.0268	1.2278	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0268	1.2278	1.0268	1.2278	0.0000	0.00%
2026-07-01	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0268	1.2278	1.0275	1.2285	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0275	1.2285	1.0282	1.2292	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0282	1.2292	1.0274	1.2284	0.0008	0.08%
2026-06-26	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0274	1.2284	1.0272	1.2282	0.0002	0.02%
2026-06-25	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0272	1.2282	1.0265	1.2275	0.0007	0.07%
2026-06-24	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0265	1.2275	1.0265	1.2275	0.0000	0.00%
2026-06-23	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0265	1.2275	1.0267	1.2277	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0267	1.2277	1.0266	1.2276	0.0001	0.01%
2026-06-18	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0266	1.2276	1.0265	1.2275	0.0001	0.01%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%