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安信鑫利30天持有债券A基金盘中实时估值(023653)

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今天最新净值 1.0038 -0.0001 -0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0038
成立日期：2025-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.83亿元
基金公司：安信基金
基金经理：宛晴张睿

安信鑫利30天持有债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.02%	0.00%
2025-12-16	-0.01%	0.00%
2025-12-15	0.01%	0.00%
2025-12-12	0.00%	0.00%
2025-12-11	0.03%	0.00%
2025-12-10	0.02%	0.00%
2025-12-09	0.01%	0.00%
2025-12-08	-0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信鑫利30天持有债券A基金023653实时估值图

安信鑫利30天持有债券A基金023653实时估值图

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安信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信消费医药股票	1.3549	0.5633%
安信周期优选股票型发起A	1.4041	0.3068%
安信周期优选股票型发起C	1.3948	0.3068%
安信医药创新股票型发起A	1.1819	0.2719%
安信医药创新股票型发起C	1.1750	0.2719%
安信医药健康股票A	1.3851	0.2626%
安信医药健康股票C	1.3519	0.2626%
安信稳健增益6个月持有混合A	1.0588	0.0713%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0488	0.1851%
招商安泰债券B	1.3503	0.1283%
中欧瑾泰债券A	1.0557	0.0818%
中欧瑾泰债券C	1.0369	0.0818%
招商安泰债券A	1.3268	0.0756%
南华瑞扬纯债A	1.1366	0.0495%
南华瑞扬纯债C	1.0928	0.0495%
景顺长城优信增利债券A	1.0497	0.0296%