华泰紫金丰和偏债混合发起E基金净值查询(022507)

今天最新净值 1.0019 -0.0016 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0099 0.0004 0.0353% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0019
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王曦刘曼沁王焘

近一季华泰紫金丰和偏债混合发起E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金丰和偏债混合发起E(022507)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%
2026-09-15	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0019	1.0019	1.0035	1.0035	-0.0016	-0.16%
2026-09-14	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%
2026-09-11	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0034	1.0034	1.0066	1.0066	-0.0032	-0.32%
2026-09-10	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0066	1.0066	1.0093	1.0093	-0.0027	-0.27%
2026-09-09	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%
2026-09-08	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0093	1.0093	1.0100	1.0100	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0100	1.0100	1.0097	1.0097	0.0003	0.03%
2026-09-04	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0097	1.0097	1.0117	1.0117	-0.0020	-0.20%
2026-09-03	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0117	1.0117	1.0096	1.0096	0.0021	0.21%

2026-09-02	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0096	1.0096	1.0119	1.0119	-0.0023	-0.23%
2026-09-01	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0119	1.0119	1.0127	1.0127	-0.0008	-0.08%
2026-08-31	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0127	1.0127	1.0120	1.0120	0.0007	0.07%
2026-08-28	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0120	1.0120	1.0123	1.0123	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0123	1.0123	1.0114	1.0114	0.0009	0.09%
2026-08-26	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0114	1.0114	1.0097	1.0097	0.0017	0.17%
2026-08-25	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0097	1.0097	1.0085	1.0085	0.0012	0.12%
2026-08-24	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0085	1.0085	1.0107	1.0107	-0.0022	-0.22%
2026-08-21	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%
2026-08-20	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0105	1.0105	1.0108	1.0108	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0108	1.0108	1.0160	1.0160	-0.0052	-0.51%
2026-08-18	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0160	1.0160	1.0161	1.0161	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0161	1.0161	1.0117	1.0117	0.0044	0.43%
2026-08-14	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0117	1.0117	1.0123	1.0123	-0.0006	-0.06%
2026-08-13	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0123	1.0123	1.0140	1.0140	-0.0017	-0.17%

2026-08-12	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0140	1.0140	1.0135	1.0135	0.0005	0.05%
2026-08-11	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0135	1.0135	1.0154	1.0154	-0.0019	-0.19%
2026-08-10	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0154	1.0154	1.0140	1.0140	0.0014	0.14%
2026-08-07	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0140	1.0140	1.0129	1.0129	0.0011	0.11%
2026-08-06	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0129	1.0129	1.0142	1.0142	-0.0013	-0.13%
2026-08-05	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0142	1.0142	1.0110	1.0110	0.0032	0.32%
2026-08-04	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0110	1.0110	1.0092	1.0092	0.0018	0.18%
2026-08-03	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0092	1.0092	1.0106	1.0106	-0.0014	-0.14%
2026-07-31	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0106	1.0106	1.0090	1.0090	0.0016	0.16%
2026-07-30	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0090	1.0090	1.0094	1.0094	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0094	1.0094	1.0056	1.0056	0.0038	0.38%
2026-07-28	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0056	1.0056	1.0095	1.0095	-0.0039	-0.39%
2026-07-27	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0095	1.0095	1.0060	1.0060	0.0035	0.35%
2026-07-24	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0060	1.0060	1.0086	1.0086	-0.0026	-0.26%
2026-07-23	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0086	1.0086	1.0069	1.0069	0.0017	0.17%
2026-07-22	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0069	1.0069	1.0066	1.0066	0.0003	0.03%
2026-07-21	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0066	1.0066	1.0035	1.0035	0.0031	0.31%
2026-07-20	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0035	1.0035	1.0011	1.0011	0.0024	0.24%
2026-07-17	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0011	1.0011	1.0042	1.0042	-0.0031	-0.31%
2026-07-16	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0042	1.0042	1.0052	1.0052	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0052	1.0052	1.0050	1.0050	0.0002	0.02%
2026-07-14	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0050	1.0050	1.0029	1.0029	0.0021	0.21%
2026-07-13	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0029	1.0029	1.0050	1.0050	-0.0021	-0.21%
2026-07-10	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0050	1.0050	1.0086	1.0086	-0.0036	-0.36%
2026-07-09	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0086	1.0086	1.0067	1.0067	0.0019	0.19%
2026-07-08	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0067	1.0067	1.0078	1.0078	-0.0011	-0.11%
2026-07-07	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0078	1.0078	1.0098	1.0098	-0.0020	-0.20%
2026-07-06	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0098	1.0098	1.0090	1.0090	0.0008	0.08%
2026-07-03	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0090	1.0090	1.0073	1.0073	0.0017	0.17%
2026-07-02	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0073	1.0073	1.0098	1.0098	-0.0025	-0.25%
2026-07-01	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0098	1.0098	1.0086	1.0086	0.0012	0.12%
2026-06-30	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0086	1.0086	1.0069	1.0069	0.0017	0.17%
2026-06-29	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0069	1.0069	1.0055	1.0055	0.0014	0.14%
2026-06-26	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0055	1.0055	1.0093	1.0093	-0.0038	-0.38%
2026-06-25	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0093	1.0093	1.0084	1.0084	0.0009	0.09%
2026-06-24	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0084	1.0084	1.0077	1.0077	0.0007	0.07%
2026-06-23	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0077	1.0077	1.0111	1.0111	-0.0034	-0.34%
2026-06-22	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0111	1.0111	1.0093	1.0093	0.0018	0.18%
2026-06-18	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0093	1.0093	1.0102	1.0102	-0.0009	-0.09%
2026-06-17	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0102	1.0102	1.0089	1.0089	0.0013	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%