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华泰紫金丰和偏债混合发起E基金净值查询(022507)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0020 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0099 0.0004 0.0353% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0020
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王曦刘曼沁王焘

近一周华泰紫金丰和偏债混合发起E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金丰和偏债混合发起E(022507)基金累计收益率-0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0014	1.0014	1.0020	1.0020	-0.0006	-0.06%
2026-09-16	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%
2026-09-15	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0019	1.0019	1.0035	1.0035	-0.0016	-0.16%
2026-09-14	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%
2026-09-11	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0034	1.0034	1.0066	1.0066	-0.0032	-0.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.2265	1.10%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.5260	0.86%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5500	0.85%
泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0901	0.82%
泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0696	0.82%
宏利风险预算混合	1.5688	0.74%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%