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华泰紫金丰和偏债混合发起E基金净值查询(022507)

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今天最新净值 1.0004 -0.0002 -0.02% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.0026 0.0018 0.1755%

累计净值：1.0004
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：王曦刘曼沁王焘

近一周华泰紫金丰和偏债混合发起E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金丰和偏债混合发起E(022507)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0008	1.0008	1.0004	1.0004	0.0004	0.04%
2025-12-23	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0004	1.0004	1.0006	1.0006	-0.0002	-0.02%
2025-12-22	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0006	1.0006	0.9998	0.9998	0.0008	0.08%
2025-12-19	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	0.9998	0.9998	0.9991	0.9991	0.0007	0.07%
2025-12-18	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	0.9991	0.9991	0.9986	0.9986	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式C	1.2924	7.98%
东财景气驱动混合发起式A	1.3080	7.97%
方正富邦核心优势混合A	1.1716	5.55%
方正富邦核心优势混合C	1.1566	5.55%
金信景气优选混合A	1.2835	5.08%
金信景气优选混合C	1.2725	5.08%
鹏华稳健回报混合C	1.6257	4.32%
诺安研究精选股票C	2.4260	4.30%
广发百发大数据价值混合C	1.4860	4.28%
华安大安全主题混合C	2.6930	4.14%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8748	3.09%
嘉合磐石C	0.8343	3.08%
嘉合锦元回报混合A	0.8778	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.8530	2.73%
东方民丰回报赢安混合C	1.0736	1.96%
金鹰民丰回报混合	1.2051	1.96%
东方民丰回报赢安混合A	1.0850	1.95%
金鹰民安回报定开A	1.1184	1.63%
金鹰民安回报定开C	1.0927	1.63%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.0894	1.60%