华泰紫金丰和偏债混合发起E基金净值查询(022507)
今天最新净值
1.0004
-0.0002 -0.02%
2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0026
0.0018 0.1755%
- 累计净值：1.0004
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王曦 刘曼沁 王焘
近一季,华泰紫金丰和偏债混合发起E(022507)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0008 |
1.0008 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0004 |
1.0004 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0006 |
1.0006 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9998 |
0.9998 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9991 |
0.9991 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9986 |
0.9986 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9968 |
0.9968 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9984 |
0.9984 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9990 |
0.9990 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9972 |
0.9972 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-10 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9983 |
0.9983 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9979 |
0.9979 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9993 |
0.9993 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9997 |
0.9997 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9985 |
0.9985 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9992 |
0.9992 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9999 |
0.9999 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9999 |
0.9999 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9981 |
0.9981 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9970 |
0.9970 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9973 |
0.9973 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9976 |
0.9976 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9964 |
0.9964 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9953 |
0.9953 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9983 |
0.9983 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-11-19 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9992 |
0.9992 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9990 |
0.9990 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0000 |
1.0000 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0007 |
1.0007 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0027 |
1.0027 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-11-12 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9998 |
0.9998 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9998 |
0.9998 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9996 |
0.9996 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9981 |
0.9981 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9974 |
0.9974 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9959 |
0.9959 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9953 |
0.9953 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9966 |
0.9966 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9963 |
0.9963 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9969 |
0.9969 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9971 |
0.9971 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9958 |
0.9958 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9961 |
0.9961 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9941 |
0.9941 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9932 |
0.9932 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9925 |
0.9925 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9933 |
0.9933 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9921 |
0.9921 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9915 |
0.9915 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9943 |
0.9943 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9949 |
0.9949 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9935 |
0.9935 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9962 |
0.9962 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9965 |
0.9965 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-10-09 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9978 |
0.9978 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9956 |
0.9956 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9937 |
0.9937 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-09-26 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9916 |
0.9916 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9920 |
0.9920 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0001 |
-0.01% |
