华泰紫金丰和偏债混合发起E基金净值查询(022507)
今天最新净值
1.0004
-0.0002 -0.02%
2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0026
0.0018 0.1755%
- 累计净值：1.0004
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王曦 刘曼沁 王焘
近一月,华泰紫金丰和偏债混合发起E(022507)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0008 |
1.0008 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0004 |
1.0004 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0006 |
1.0006 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9998 |
0.9998 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9991 |
0.9991 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9986 |
0.9986 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9968 |
0.9968 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9984 |
0.9984 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9990 |
0.9990 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9972 |
0.9972 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-10 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9983 |
0.9983 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9979 |
0.9979 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9993 |
0.9993 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9997 |
0.9997 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9985 |
0.9985 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9992 |
0.9992 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9999 |
0.9999 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9999 |
0.9999 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9981 |
0.9981 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9970 |
0.9970 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9973 |
0.9973 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9976 |
0.9976 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0012 |
0.12% |
