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华泰紫金丰和偏债混合发起E基金净值查询(022507)

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今天最新净值 1.0004 -0.0002 -0.02% 2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0026 0.0018 0.1755%
  • 累计净值：1.0004
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王曦 刘曼沁 王焘
近一年华泰紫金丰和偏债混合发起E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华泰紫金丰和偏债混合发起E(022507)基金累计收益率3.17%
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2025-12-23 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0004 1.0004 1.0006 1.0006 -0.0002 -0.02%
2025-12-22 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0006 1.0006 0.9998 0.9998 0.0008 0.08%
2025-12-19 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9998 0.9998 0.9991 0.9991 0.0007 0.07%
2025-12-18 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9991 0.9991 0.9986 0.9986 0.0005 0.05%
2025-12-17 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9986 0.9986 0.9968 0.9968 0.0018 0.18%
2025-12-16 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9968 0.9968 0.9984 0.9984 -0.0016 -0.16%
2025-12-15 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9984 0.9984 0.9990 0.9990 -0.0006 -0.06%
2025-12-12 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9990 0.9990 0.9972 0.9972 0.0018 0.18%
2025-12-11 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9972 0.9972 0.9983 0.9983 -0.0011 -0.11%
2025-12-10 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9983 0.9983 0.9979 0.9979 0.0004 0.04%
2025-12-09 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9979 0.9979 0.9993 0.9993 -0.0014 -0.14%
2025-12-08 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9993 0.9993 0.9997 0.9997 -0.0004 -0.04%
2025-12-05 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9997 0.9997 0.9985 0.9985 0.0012 0.12%
2025-12-04 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9985 0.9985 0.9992 0.9992 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9992 0.9992 0.9999 0.9999 -0.0007 -0.07%
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2025-11-21 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9953 0.9953 0.9983 0.9983 -0.0030 -0.30%
2025-11-20 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9983 0.9983 0.9992 0.9992 -0.0009 -0.09%
2025-11-19 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9992 0.9992 0.9990 0.9990 0.0002 0.02%
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2025-11-17 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0000 1.0000 1.0007 1.0007 -0.0007 -0.07%
2025-11-14 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0007 1.0007 1.0027 1.0027 -0.0020 -0.20%
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2025-11-12 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-11-11 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9998 0.9998 0.9996 0.9996 0.0002 0.02%
2025-11-10 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9996 0.9996 0.9981 0.9981 0.0015 0.15%
2025-11-07 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9981 0.9981 0.9974 0.9974 0.0007 0.07%
2025-11-06 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9974 0.9974 0.9959 0.9959 0.0015 0.15%
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2025-07-25 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9821 0.9821 0.9828 0.9828 -0.0007 -0.07%
2025-07-24 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9828 0.9828 0.9832 0.9832 -0.0004 -0.04%
2025-07-23 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9832 0.9832 0.9842 0.9842 -0.0010 -0.10%
2025-07-22 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9842 0.9842 0.9835 0.9835 0.0007 0.07%
2025-07-21 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9835 0.9835 0.9828 0.9828 0.0007 0.07%
2025-07-18 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9828 0.9828 0.9821 0.9821 0.0007 0.07%
2025-07-17 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9821 0.9821 0.9809 0.9809 0.0012 0.12%
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2025-07-15 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9807 0.9807 0.9803 0.9803 0.0004 0.04%
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2025-02-11 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9732 0.9732 0.9736 0.9736 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9736 0.9736 0.9738 0.9738 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9738 0.9738 0.9728 0.9728 0.0010 0.10%
2025-02-06 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9728 0.9728 0.9720 0.9720 0.0008 0.08%
2025-02-05 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9720 0.9720 0.9725 0.9725 -0.0005 -0.05%
2025-01-27 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9725 0.9725 0.9716 0.9716 0.0009 0.09%
2025-01-24 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9716 0.9716 0.9708 0.9708 0.0008 0.08%
2025-01-23 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9708 0.9708 0.9713 0.9713 -0.0005 -0.05%
2025-01-22 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9713 0.9713 0.9719 0.9719 -0.0006 -0.06%
2025-01-21 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9719 0.9719 0.9715 0.9715 0.0004 0.04%
2025-01-20 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9715 0.9715 0.9714 0.9714 0.0001 0.01%
2025-01-17 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9714 0.9714 0.9710 0.9710 0.0004 0.04%
2025-01-16 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9710 0.9710 0.9708 0.9708 0.0002 0.02%
2025-01-15 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9708 0.9708 0.9709 0.9709 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9709 0.9709 0.9692 0.9692 0.0017 0.18%
2025-01-13 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9692 0.9692 0.9703 0.9703 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9703 0.9703 0.9708 0.9708 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9708 0.9708 0.9714 0.9714 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9714 0.9714 0.9714 0.9714 0.0000 0.00%
2025-01-07 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9714 0.9714 0.9717 0.9717 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9717 0.9717 0.9717 0.9717 0.0000 0.00%
2025-01-03 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9717 0.9717 0.9716 0.9716 0.0001 0.01%
2025-01-02 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9716 0.9716 0.9716 0.9716 0.0000 0.00%
2024-12-31 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9716 0.9716 0.9710 0.9710 0.0006 0.06%
2024-12-26 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9698 0.9698 0.9695 0.9695 0.0003 0.03%
2024-12-25 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9695 0.9695 0.9700 0.9700 -0.0005 -0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财景气驱动混合发起式C 1.2924 7.98%
东财景气驱动混合发起式A 1.3080 7.97%
方正富邦核心优势混合A 1.1716 5.55%
方正富邦核心优势混合C 1.1566 5.55%
金信景气优选混合A 1.2835 5.08%
金信景气优选混合C 1.2725 5.08%
鹏华稳健回报混合C 1.6257 4.32%
诺安研究精选股票C 2.4260 4.30%
广发百发大数据价值混合C 1.4860 4.28%
华安大安全主题混合C 2.6930 4.14%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合磐石A 0.8748 3.09%
嘉合磐石C 0.8343 3.08%
嘉合锦元回报混合A 0.8778 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.8530 2.73%
东方民丰回报赢安混合C 1.0736 1.96%
金鹰民丰回报混合 1.2051 1.96%
东方民丰回报赢安混合A 1.0850 1.95%
金鹰民安回报定开A 1.1184 1.63%
金鹰民安回报定开C 1.0927 1.63%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.0894 1.60%
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