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浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C基金盘中实时估值(022816)

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今天最新净值 1.0121 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0121
成立日期：2025-03-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健

浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.01%	0.00%
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	0.00%	0.00%
2025-12-12	-0.01%	0.00%
2025-12-11	0.01%	0.00%
2025-12-10	0.01%	0.00%
2025-12-09	0.01%	0.00%
2025-12-08	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C基金022816实时估值图

浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C基金022816实时估值图

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浙商证券资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商之江凤凰ETF	2.5304	0.2950%
浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1170	0.1206%
浙商汇金红利精选混合型发起式C	1.1100	0.1206%
浙商之江凤凰联接A	2.2418	0.0074%
浙商汇金聚利一年定开债A	1.1542	0.0001%
浙商汇金红利机遇混合A	1.1254	-0.0004%
浙商汇金红利机遇混合C	1.1192	-0.0004%
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0847	-0.0503%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安泰债券B	1.3507	0.1522%
长安泓源纯债债券A	1.0482	0.1218%
中欧瑾泰债券A	1.0559	0.1082%
中欧瑾泰债券C	1.0372	0.1082%
招商安泰债券A	1.3271	0.0958%
南华瑞扬纯债A	1.1368	0.0734%
南华瑞扬纯债C	1.0931	0.0734%
景顺长城优信增利债券A	1.0499	0.0430%