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东兴中债1-3年政金债指数A - 基金主页(代码:025123)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0157 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0157
成立日期：2025-12-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：34.36亿元
基金公司：东兴基金
基金经理：王卉妍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.50%	0.04%	0.08%	0.36%	-	-	-	0.54%
同类排名	440/655	208/666	452/666	460/661				-

东兴中债1-3年政金债指数A(025123)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0158	0.01%
2026-09-17	1.0157	0.01%
2026-09-16	1.0156	0.01%
2026-09-15	1.0155	0.01%
2026-09-14	1.0154	0.01%
2026-09-11	1.0153	0.00%

东兴中债1-3年政金债指数A(025123)基金档案

基金代码	025123	基金简称	东兴中债1-3年政金债指数A	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-12-09	成立日期	2025-12-11	基金类型	指数型-固收
基金经理	王卉妍	基金托管人		基金公司	东兴基金
最近资产	34.36亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴成长优选混合发起A	1.9378	3.75%
东兴成长优选混合发起C	1.9165	3.75%
东兴宸泰量化选股混合发起A	1.5858	1.81%
东兴宸泰量化选股混合发起C	1.5672	1.81%
东兴低碳经济混合发起A	0.7257	1.16%
东兴低碳经济混合发起C	0.7235	1.16%
东兴中证A500指数增强A	1.2176	1.08%
东兴中证A500指数增强C	1.2117	1.08%
东兴产业升级混合发起A	0.7830	0.97%
东兴产业升级混合发起C	0.7795	0.97%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%