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东兴产业升级混合发起A - 基金主页(代码:024396)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7780 -0.0018 -0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9413 0.0077 0.8274% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7780
成立日期：2025-08-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：东兴基金
基金经理：甘宗卫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-20.42%	-2.53%	-8.16%	-11.14%	-22.62%	-	-	-5.71%
同类排名	4677/4982	3812/5419	5058/5423	3325/5376	4362/4741			-

东兴产业升级混合发起A(024396)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7780	-0.23%
2026-09-15	0.7798	-0.54%
2026-09-14	0.7840	0.14%
2026-09-11	0.7829	-0.75%
2026-09-10	0.7888	-1.18%
2026-09-09	0.7982	-0.31%

东兴产业升级混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	6.93%	4.20%
300274	阳光电源	0.0000	6.09%	-2.29%
002709	天赐材料	0.0000	5.66%	0.39%
002812	恩捷股份	0.0000	5.50%	0.89%
002466	天齐锂业	0.0000	5.00%	5.37%
09606	映恩生物-B	0.0000	4.77%	1.56%
002497	雅化集团	0.0000	4.63%	-0.23%
00981	中芯国际	0.0000	4.56%	1.11%
002460	赣锋锂业	0.0000	4.41%	2.41%
300750	宁德时代	0.0000	4.37%	-1.24%

东兴产业升级混合发起A(024396)基金档案

基金代码	024396	基金简称	东兴产业升级混合发起A	基金全称
发行日期	2025-08-04~2025-08-15	成立日期	2025-08-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	甘宗卫	基金托管人		基金公司	东兴基金
最近资产	0.16亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴成长优选混合发起A	1.8678	1.02%
东兴成长优选混合发起C	1.8473	1.02%
东兴医药生物量化选股混合A	1.2749	0.62%
东兴医药生物量化选股混合C	1.2639	0.61%
东兴兴诚利率债A	1.0183	0.01%
东兴兴诚利率债C	1.0234	0.01%
东兴中债1-3年政金债指数A	1.0157	0.01%
东兴中债1-3年政金债指数C	0.9975	0.00%
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0625	-0.06%
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C	1.0554	-0.06%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%