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东兴中证A500指数增强C - 基金主页(代码:024275)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1987 -0.0048 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2117 0.0038 0.3120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1987
成立日期：2025-07-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.32亿元
基金公司：东兴基金
基金经理：李兵伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.36%	-1.82%	-5.55%	-7.04%	7.53%	-	-	23.15%
同类排名	1347/4773	3483/5467	2471/5421	2223/5238	1280/4400			-

东兴中证A500指数增强C(024275)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2117	1.08%
2026-09-17	1.1987	-0.40%
2026-09-16	1.2035	0.59%
2026-09-15	1.1964	-0.69%
2026-09-14	1.2047	-0.22%
2026-09-11	1.2073	-1.11%

东兴中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	4.73%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	3.38%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	2.61%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	2.15%	5.30%
600036	招商银行	0.0000	1.86%	1.47%
688578	艾力斯	0.0000	1.86%	4.00%
600900	长江电力	0.0000	1.71%	1.35%
603986	兆易创新	0.0000	1.60%	0.13%
688002	XD睿创微	0.0000	1.55%	2.31%
000938	紫光股份	0.0000	1.52%	1.18%

东兴中证A500指数增强C(024275)基金档案

基金代码	024275	基金简称	东兴中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-06-16~2025-06-27	成立日期	2025-07-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	李兵伟	基金托管人		基金公司	东兴基金
最近资产	0.32亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴成长优选混合发起A	1.9378	3.75%
东兴成长优选混合发起C	1.9165	3.75%
东兴宸泰量化选股混合发起A	1.5858	1.81%
东兴宸泰量化选股混合发起C	1.5672	1.81%
东兴低碳经济混合发起A	0.7257	1.16%
东兴低碳经济混合发起C	0.7235	1.16%
东兴中证A500指数增强A	1.2176	1.08%
东兴中证A500指数增强C	1.2117	1.08%
东兴产业升级混合发起A	0.7830	0.97%
东兴产业升级混合发起C	0.7795	0.97%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%