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东兴中证A500指数增强C - 基金主页(代码:024275)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2035 0.0071 0.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2117 0.0038 0.3120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2035
成立日期：2025-07-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.32亿元
基金公司：东兴基金
基金经理：李兵伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.36%	-1.82%	-5.55%	-7.04%	7.53%	-	-	23.15%
同类排名	1347/4773	3483/5467	2471/5421	2223/5238	1280/4400			-

东兴中证A500指数增强C(024275)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1987	-0.40%
2026-09-16	1.2035	0.59%
2026-09-15	1.1964	-0.69%
2026-09-14	1.2047	-0.22%
2026-09-11	1.2073	-1.11%
2026-09-10	1.2209	-0.55%

东兴中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	4.73%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	3.38%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	2.61%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	2.15%	5.30%
600036	招商银行	0.0000	1.86%	1.47%
688578	艾力斯	0.0000	1.86%	4.00%
600900	长江电力	0.0000	1.71%	1.35%
603986	兆易创新	0.0000	1.60%	0.13%
688002	睿创微纳	0.0000	1.55%	2.31%
000938	紫光股份	0.0000	1.52%	1.18%

东兴中证A500指数增强C(024275)基金档案

基金代码	024275	基金简称	东兴中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-06-16~2025-06-27	成立日期	2025-07-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	李兵伟	基金托管人		基金公司	东兴基金
最近资产	0.32亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴成长优选混合发起A	1.8678	1.01%
东兴成长优选混合发起C	1.8473	1.01%
东兴医药生物量化选股混合A	1.2749	0.62%
东兴医药生物量化选股混合C	1.2639	0.61%
东兴兴诚利率债A	1.0183	0.01%
东兴兴诚利率债C	1.0234	0.01%
东兴中债1-3年政金债指数A	1.0157	0.01%
东兴中债1-3年政金债指数C	0.9975	0.00%
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0625	-0.06%
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C	1.0554	-0.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华宝中证光伏产业指数发起	0.7287	2.60%
华宝科技ETF联接A	2.1782	2.26%
华宝科技ETF联接C	2.1179	2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8204	2.24%