天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C基金净值查询(024539)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0210
- 成立日期：2025-06-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：尹粒宇
近一季天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C基金净值查询
近一季,天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C(024539)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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| 2026-09-14 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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1.0210 |
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1.0209 |
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| 2026-09-11 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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1.0174 |
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| 2026-09-10 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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1.0174 |
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| 2026-09-09 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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| 2026-09-08 |
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天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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1.0173 |
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| 2026-09-07 |
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天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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| 2026-09-04 |
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1.0170 |
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| 2026-09-03 |
024539 |
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| 2026-09-02 |
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|
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| 2026-08-24 |
024539 |
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| 2026-08-21 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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| 2026-08-20 |
024539 |
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| 2026-08-19 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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| 2026-08-18 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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| 2026-08-17 |
024539 |
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| 2026-08-14 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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| 2026-08-13 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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1.0197 |
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0.03% |
| 2026-08-12 |
024539 |
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|
|
| 2026-08-11 |
024539 |
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1.0158 |
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| 2026-08-10 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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| 2026-08-07 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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| 2026-08-06 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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| 2026-08-05 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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1.0188 |
1.0153 |
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| 2026-08-04 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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| 2026-08-03 |
024539 |
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1.0152 |
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| 2026-07-31 |
024539 |
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| 2026-07-30 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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1.0186 |
1.0151 |
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| 2026-07-29 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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| 2026-07-28 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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1.0152 |
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| 2026-07-27 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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1.0152 |
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| 2026-07-24 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0152 |
1.0187 |
1.0152 |
1.0187 |
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| 2026-07-23 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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1.0187 |
1.0152 |
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| 2026-07-22 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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1.0151 |
1.0186 |
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| 2026-07-21 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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1.0185 |
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0.01% |
| 2026-07-20 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0150 |
1.0185 |
1.0150 |
1.0185 |
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| 2026-07-17 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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| 2026-07-16 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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1.0184 |
1.0149 |
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| 2026-07-15 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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| 2026-07-14 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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1.0183 |
1.0148 |
1.0183 |
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| 2026-07-13 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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1.0183 |
1.0148 |
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| 2026-07-10 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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1.0183 |
1.0148 |
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| 2026-07-09 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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1.0183 |
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| 2026-07-08 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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1.0147 |
1.0182 |
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| 2026-07-07 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0147 |
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1.0147 |
1.0182 |
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| 2026-07-06 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
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1.0182 |
1.0144 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0144 |
1.0179 |
1.0144 |
1.0179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0144 |
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| 2026-07-01 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0143 |
1.0178 |
1.0148 |
1.0183 |
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-0.05% |
| 2026-06-30 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0148 |
1.0183 |
1.0148 |
1.0183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0148 |
1.0183 |
1.0144 |
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0.04% |
| 2026-06-26 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0144 |
1.0179 |
1.0143 |
1.0178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0143 |
1.0178 |
1.0141 |
1.0176 |
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0.02% |
| 2026-06-24 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0141 |
1.0176 |
1.0140 |
1.0175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0140 |
1.0175 |
1.0141 |
1.0176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0141 |
1.0176 |
1.0141 |
1.0176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0141 |
1.0176 |
1.0139 |
1.0174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0139 |
1.0174 |
1.0135 |
1.0170 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0135 |
1.0170 |
1.0133 |
1.0168 |
0.0002 |
0.02% |
