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天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C基金净值查询(024539)

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今天最新净值 1.0003 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0038
成立日期：2025-06-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：尹粒宇

近一年天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C(024539)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-12	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	1.0003	1.0038	1.0003	1.0038	0.0000	0.00%
2025-12-11	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	1.0003	1.0038	1.0000	1.0035	0.0003	0.03%
2025-12-10	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	1.0000	1.0035	0.9999	1.0034	0.0001	0.01%
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2025-12-05	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	0.9996	1.0031	0.9996	1.0031	0.0000	0.00%
2025-12-04	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	0.9996	1.0031	1.0000	1.0035	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	1.0000	1.0035	1.0036	1.0036	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%
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2025-11-07	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	1.0035	1.0035	1.0036	1.0036	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	1.0036	1.0036	1.0038	1.0038	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	1.0038	1.0038	1.0036	1.0036	0.0002	0.02%
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2025-11-03	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	1.0036	1.0036	1.0034	1.0034	0.0002	0.02%
2025-10-31	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	1.0034	1.0034	1.0030	1.0030	0.0004	0.04%
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2025-10-27	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	1.0016	1.0016	1.0015	1.0015	0.0001	0.01%
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2025-10-15	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-10-14	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
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2025-10-10	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	0.9996	0.9996	0.9994	0.9994	0.0002	0.02%
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2025-09-24	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	0.9988	0.9988	0.9991	0.9991	-0.0003	-0.03%
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2025-08-29	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.0000	0.00%
2025-08-28	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.0000	0.00%
2025-08-27	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	0.9992	0.9992	0.9990	0.9990	0.0002	0.02%
2025-08-26	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	0.9990	0.9990	0.9988	0.9988	0.0002	0.02%
2025-08-25	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	0.9988	0.9988	0.9985	0.9985	0.0003	0.03%
2025-08-22	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	0.9985	0.9985	0.9985	0.9985	0.0000	0.00%
2025-08-21	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	0.9985	0.9985	0.9984	0.9984	0.0001	0.01%
2025-08-20	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	0.9984	0.9984	0.9984	0.9984	0.0000	0.00%
2025-08-19	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	0.9985	0.9985	0.9995	0.9995	-0.0010	-0.10%
2025-08-15	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	-0.0001	-0.01%
2025-08-14	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	0.9996	0.9996	0.9998	0.9998	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%
2025-08-12	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	0.9998	0.9998	1.0001	1.0001	-0.0003	-0.03%
2025-08-11	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	1.0001	1.0001	1.0003	1.0003	-0.0002	-0.02%
2025-08-08	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2025-08-07	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%
2025-08-06	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999	0.0001	0.01%
2025-08-05	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	0.9999	0.9999	0.9997	0.9997	0.0002	0.02%
2025-08-04	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	0.9997	0.9997	0.9995	0.9995	0.0002	0.02%
2025-08-01	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	0.9995	0.9995	0.9993	0.9993	0.0002	0.02%
2025-07-31	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	0.9993	0.9993	0.9990	0.9990	0.0003	0.03%
2025-07-30	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	0.9990	0.9990	0.9988	0.9988	0.0002	0.02%
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2025-07-28	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	0.9992	0.9992	0.9989	0.9989	0.0003	0.03%
2025-07-25	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	0.9990	0.9990	0.9996	0.9996	-0.0006	-0.06%
2025-07-23	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	0.9996	0.9996	1.0000	1.0000	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-07-21	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	1.0000	1.0000	1.0003	1.0003	-0.0003	-0.03%
2025-07-18	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%
2025-07-17	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-07-16	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	1.0000	1.0000	0.9998	0.9998	0.0002	0.02%
2025-07-15	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	0.9998	0.9998	0.9995	0.9995	0.0003	0.03%
2025-07-14	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	0.9995	0.9995	0.9997	0.9997	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	0.9997	0.9997	1.0006	1.0006	-0.0009	0.00%
2025-07-04	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	1.0006	1.0006	1.0001	1.0001	0.0005	0.00%
2025-06-30	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2025-06-27	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
天弘北证50成份指数发起C	1.2181	0.52%
天弘中证智能汽车A	1.0659	0.39%
天弘中证智能汽车C	1.0555	0.39%
天弘中债1-3年国开债A	1.0184	0.03%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
天弘优选债券A	1.0802	0.01%
天弘信利A	1.0309	0.01%
天弘悦享定开债券	1.1828	0.01%
天弘安益债券A	1.0890	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3289	0.04%
博时中债5-10农发行E	1.1193	0.04%