天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C基金净值查询(024539)
今天最新净值
1.0003
0.0000 0.00%
2025-12-16
- 累计净值：1.0038
- 成立日期：2025-06-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：尹粒宇
近一周天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C基金净值查询
近一周,天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C(024539)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0003 |
1.0038 |
1.0003 |
1.0038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0003 |
1.0038 |
1.0003 |
1.0038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0003 |
1.0038 |
1.0003 |
1.0038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0003 |
1.0038 |
1.0000 |
1.0035 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
024539 |
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C |
1.0000 |
1.0035 |
0.9999 |
1.0034 |
0.0001 |
0.01% |
