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天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C - 基金主页(代码:024539)

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今天最新净值 1.0003 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0038
成立日期：2025-06-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：尹粒宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.07%	0.03%	0.49%	-	-	-	0.38%
同类排名		356/658	275/650	159/631				-

天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	分红	每份派现金0.0035元

天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C(024539)基金档案

基金代码	024539	基金简称	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	基金全称
发行日期	2025-06-18~2025-06-24	成立日期	2025-06-26	基金类型	指数型-固收
基金经理	尹粒宇	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
天弘北证50成份指数发起C	1.2181	0.52%
天弘中证智能汽车A	1.0659	0.39%
天弘中证智能汽车C	1.0555	0.39%
天弘中债1-3年国开债A	1.0184	0.03%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
天弘优选债券A	1.0802	0.01%
天弘信利A	1.0309	0.01%
天弘悦享定开债券	1.1828	0.01%
天弘安益债券A	1.0890	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3289	0.04%
博时中债5-10农发行E	1.1193	0.04%