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贝莱德中债投资优选绿色债券指数A - 基金主页(代码:025117)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0077 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0202
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：54.83亿元
基金公司：
基金经理：王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	0.06%	0.19%	0.46%	-	-	-	0.75%
同类排名	332/655	57/666	58/666	280/661				-

贝莱德中债投资优选绿色债券指数A(025117)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0079	0.02%
2026-09-17	1.0077	0.02%
2026-09-16	1.0075	0.01%
2026-09-15	1.0074	0.01%
2026-09-14	1.0073	0.01%
2026-09-11	1.0072	0.01%

贝莱德中债投资优选绿色债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-25	分红	每份派现金0.0125元

贝莱德中债投资优选绿色债券指数A(025117)基金档案

基金代码	025117	基金简称	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN	基金托管人		基金公司
最近资产	54.83亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%