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贝莱德中债投资优选绿色债券指数A基金净值查询(025117)

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  • 基金类型：指数型-固收
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近一年贝莱德中债投资优选绿色债券指数A基金净值查询
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近一年,贝莱德中债投资优选绿色债券指数A(025117)基金累计收益率0.41%
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2026-09-14 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0073 1.0198 1.0072 1.0197 0.0001 0.01%
2026-09-11 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0072 1.0197 1.0071 1.0196 0.0001 0.01%
2026-09-10 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0071 1.0196 1.0071 1.0196 0.0000 0.00%
2026-09-09 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0071 1.0196 1.0070 1.0195 0.0001 0.01%
2026-09-08 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0070 1.0195 1.0069 1.0194 0.0001 0.01%
2026-09-07 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0069 1.0194 1.0067 1.0192 0.0002 0.02%
2026-09-04 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0067 1.0192 1.0066 1.0191 0.0001 0.01%
2026-09-03 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0066 1.0191 1.0065 1.0190 0.0001 0.01%
2026-09-02 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0065 1.0190 1.0064 1.0189 0.0001 0.01%
2026-09-01 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0064 1.0189 1.0062 1.0187 0.0002 0.02%
2026-08-31 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0062 1.0187 1.0062 1.0187 0.0000 0.00%
2026-08-28 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0062 1.0187 1.0062 1.0187 0.0000 0.00%
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2026-08-14 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0056 1.0181 1.0054 1.0179 0.0002 0.02%
2026-08-13 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0054 1.0179 1.0053 1.0178 0.0001 0.01%
2026-08-12 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0053 1.0178 1.0053 1.0178 0.0000 0.00%
2026-08-11 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0053 1.0178 1.0052 1.0177 0.0001 0.01%
2026-08-10 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0052 1.0177 1.0050 1.0175 0.0002 0.02%
2026-08-07 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0050 1.0175 1.0049 1.0174 0.0001 0.01%
2026-08-06 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0049 1.0174 1.0048 1.0173 0.0001 0.01%
2026-08-05 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0048 1.0173 1.0047 1.0172 0.0001 0.01%
2026-08-04 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0047 1.0172 1.0048 1.0173 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0048 1.0173 1.0046 1.0171 0.0002 0.02%
2026-07-31 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0046 1.0171 1.0045 1.0170 0.0001 0.01%
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2026-07-27 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0046 1.0171 1.0046 1.0171 0.0000 0.00%
2026-07-24 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0046 1.0171 1.0046 1.0171 0.0000 0.00%
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2026-05-27 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0145 1.0145 1.0143 1.0143 0.0002 0.02%
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2026-04-16 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2026-04-15 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2026-04-14 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
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2026-04-10 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
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2026-04-01 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
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2026-03-30 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0096 1.0096 1.0092 1.0092 0.0004 0.04%
2026-03-27 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
2026-03-26 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0090 1.0090 1.0087 1.0087 0.0003 0.03%
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2025-11-06 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0017 1.0017 1.0019 1.0019 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2025-11-04 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0019 1.0019 1.0017 1.0017 0.0002 0.02%
2025-10-31 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0017 1.0017 1.0012 1.0012 0.0005 0.05%
2025-10-30 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02%
2025-10-29 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0010 1.0010 1.0007 1.0007 0.0003 0.03%
2025-10-28 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0007 1.0007 1.0004 1.0004 0.0003 0.03%
2025-10-27 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2025-10-24 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2025-10-23 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0002 1.0002 1.0003 1.0003 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2025-10-21 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2025-10-20 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2025-10-17 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2025-10-16 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
2025-10-15 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-10-10 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-10-09 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0000 1.0000 0.9997 0.9997 0.0003 0.03%
2025-09-30 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 0.9997 0.9997 0.9995 0.9995 0.0002 0.00%
2025-09-26 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 0.9995 0.9995 1.0000 1.0000 -0.0005 0.00%
2025-09-24 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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