贝莱德中债投资优选绿色债券指数A基金净值查询(025117)

今天最新净值 1.0074 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0199
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：54.83亿元
基金公司：
基金经理：王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

近一季贝莱德中债投资优选绿色债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,贝莱德中债投资优选绿色债券指数A(025117)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0075	1.0200	1.0074	1.0199	0.0001	0.01%
2026-09-15	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0074	1.0199	1.0073	1.0198	0.0001	0.01%
2026-09-14	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0073	1.0198	1.0072	1.0197	0.0001	0.01%
2026-09-11	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0072	1.0197	1.0071	1.0196	0.0001	0.01%
2026-09-10	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0071	1.0196	1.0071	1.0196	0.0000	0.00%
2026-09-09	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0071	1.0196	1.0070	1.0195	0.0001	0.01%
2026-09-08	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0070	1.0195	1.0069	1.0194	0.0001	0.01%
2026-09-07	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0069	1.0194	1.0067	1.0192	0.0002	0.02%
2026-09-04	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0067	1.0192	1.0066	1.0191	0.0001	0.01%
2026-09-03	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0066	1.0191	1.0065	1.0190	0.0001	0.01%

2026-09-02	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0065	1.0190	1.0064	1.0189	0.0001	0.01%
2026-09-01	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0064	1.0189	1.0062	1.0187	0.0002	0.02%
2026-08-31	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0062	1.0187	1.0062	1.0187	0.0000	0.00%
2026-08-28	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0062	1.0187	1.0062	1.0187	0.0000	0.00%
2026-08-27	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0062	1.0187	1.0063	1.0188	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0063	1.0188	1.0063	1.0188	0.0000	0.00%
2026-08-25	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0063	1.0188	1.0063	1.0188	0.0000	0.00%
2026-08-24	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0063	1.0188	1.0061	1.0186	0.0002	0.02%
2026-08-21	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0061	1.0186	1.0062	1.0187	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0062	1.0187	1.0062	1.0187	0.0000	0.00%
2026-08-19	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0062	1.0187	1.0060	1.0185	0.0002	0.02%
2026-08-18	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0060	1.0185	1.0058	1.0183	0.0002	0.02%
2026-08-17	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0058	1.0183	1.0056	1.0181	0.0002	0.02%
2026-08-14	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0056	1.0181	1.0054	1.0179	0.0002	0.02%
2026-08-13	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0054	1.0179	1.0053	1.0178	0.0001	0.01%

2026-08-12	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0053	1.0178	1.0053	1.0178	0.0000	0.00%
2026-08-11	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0053	1.0178	1.0052	1.0177	0.0001	0.01%
2026-08-10	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0052	1.0177	1.0050	1.0175	0.0002	0.02%
2026-08-07	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0050	1.0175	1.0049	1.0174	0.0001	0.01%
2026-08-06	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0049	1.0174	1.0048	1.0173	0.0001	0.01%
2026-08-05	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0048	1.0173	1.0047	1.0172	0.0001	0.01%
2026-08-04	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0047	1.0172	1.0048	1.0173	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0048	1.0173	1.0046	1.0171	0.0002	0.02%
2026-07-31	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0046	1.0171	1.0045	1.0170	0.0001	0.01%
2026-07-30	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0045	1.0170	1.0046	1.0171	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0046	1.0171	1.0046	1.0171	0.0000	0.00%
2026-07-28	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0046	1.0171	1.0046	1.0171	0.0000	0.00%
2026-07-27	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0046	1.0171	1.0046	1.0171	0.0000	0.00%
2026-07-24	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0046	1.0171	1.0046	1.0171	0.0000	0.00%
2026-07-23	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0046	1.0171	1.0045	1.0170	0.0001	0.01%
2026-07-22	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0045	1.0170	1.0044	1.0169	0.0001	0.01%
2026-07-21	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0044	1.0169	1.0043	1.0168	0.0001	0.01%
2026-07-20	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0043	1.0168	1.0043	1.0168	0.0000	0.00%
2026-07-17	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0043	1.0168	1.0043	1.0168	0.0000	0.00%
2026-07-16	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0043	1.0168	1.0043	1.0168	0.0000	0.00%
2026-07-15	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0043	1.0168	1.0042	1.0167	0.0001	0.01%
2026-07-14	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0042	1.0167	1.0042	1.0167	0.0000	0.00%
2026-07-13	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0042	1.0167	1.0041	1.0166	0.0001	0.01%
2026-07-10	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0041	1.0166	1.0040	1.0165	0.0001	0.01%
2026-07-09	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0040	1.0165	1.0041	1.0166	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0041	1.0166	1.0040	1.0165	0.0001	0.01%
2026-07-07	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0040	1.0165	1.0040	1.0165	0.0000	0.00%
2026-07-06	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0040	1.0165	1.0039	1.0164	0.0001	0.01%
2026-07-03	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0039	1.0164	1.0039	1.0164	0.0000	0.00%
2026-07-02	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0039	1.0164	1.0039	1.0164	0.0000	0.00%
2026-07-01	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0039	1.0164	1.0041	1.0166	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0041	1.0166	1.0040	1.0165	0.0001	0.01%
2026-06-29	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0040	1.0165	1.0038	1.0163	0.0002	0.02%
2026-06-26	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0038	1.0163	1.0037	1.0162	0.0001	0.01%
2026-06-25	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0037	1.0162	1.0035	1.0160	0.0002	0.02%
2026-06-24	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0035	1.0160	1.0034	1.0159	0.0001	0.01%
2026-06-23	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0034	1.0159	1.0160	1.0160	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0160	1.0160	1.0158	1.0158	0.0002	0.02%
2026-06-18	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0158	1.0158	1.0156	1.0156	0.0002	0.02%
2026-06-17	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0156	1.0156	1.0154	1.0154	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%
科创债ETF富国	102.2825	0.03%
科创债汇	102.2822	0.03%
科创债指	101.9971	0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.1410	0.02%
招商中债1-5年进出口行A	1.0221	0.02%
南方3-5年农发债A	1.0732	0.02%