基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

苏新鑫盛利率债债券 - 基金主页(代码:022407)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0211 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0311
成立日期：2024-11-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：205.33亿元
基金公司：苏新基金
基金经理：刘大巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.42%	0.02%	0.08%	0.35%	1.82%	-	-	2.12%
同类排名	1975/2488	1935/2522	1763/2515	2109/2504	1894/2453			-

苏新鑫盛利率债债券(022407)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0216	0.05%
2026-09-17	1.0211	0.00%
2026-09-16	1.0211	0.01%
2026-09-15	1.0210	0.02%
2026-09-14	1.0208	0.01%
2026-09-11	1.0207	-0.02%

苏新鑫盛利率债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-22	分红	每份派现金0.0060元
2025-12-12	2025-12-12	2025-12-15	分红	每份派现金0.0030元
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	分红	每份派现金0.0040元
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	分红	每份派现金0.0030元

苏新鑫盛利率债债券基金动态

苏新鑫盛利率债债券 11月份债基发行回暖多只产品提前结束募集

近日，债券基金发行呈回暖趋势。东海增益债券基金、路博迈悦航30天持有期债券基金、财通安泰利率债债券基金等多只债券基金相继发行。“未来债市行情需更加关注经济基本面修复的持续性、权益市场的表现和市场流动性，货币政策和财政政策的协同有望进一步实现较好的行情。”吕智卓如是称。
标签：债券利率发行政策募集月份市场关联基金：苏新鑫盛利率债债券

苏新鑫盛利率债债券(022407)基金档案

基金代码	022407	基金简称	苏新鑫盛利率债债券	基金全称
发行日期	2024-10-30~2024-11-11	成立日期	2024-11-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘大巍	基金托管人		基金公司	苏新基金
最近资产	205.33亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

苏新基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
苏新上证科创综指增强A	1.5869	2.95%
苏新上证科创综指增强C	1.5784	2.95%
苏新中证500指数增强A	1.4619	1.79%
苏新中证500指数增强C	1.4520	1.79%
苏新睿见量化选股股票C	0.9554	1.48%
苏新睿见量化选股股票A	0.9604	1.47%
苏新中证A500指数增强C	1.2220	1.33%
苏新中证A500指数增强A	1.2315	1.32%
苏新苏匠债券A	0.9956	0.27%
苏新中证800自由现金流指数A	1.0138	0.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%