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苏新苏匠债券A - 基金主页(代码:026064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9929 0.0004 0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9929
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.83亿元
基金公司：苏新基金
基金经理：李永兴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.71%	-0.43%	-0.44%	0.50%	-	-	-	-1.15%
同类排名	1198/1519	1404/1766	588/1768	255/1726				-

苏新苏匠债券A(026064)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9956	0.27%
2026-09-17	0.9929	0.04%
2026-09-16	0.9925	-0.08%
2026-09-15	0.9933	-0.15%
2026-09-14	0.9948	0.02%
2026-09-11	0.9946	-0.26%

苏新苏匠债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	1.76%	3.36%
600160	巨化股份	0.0000	1.75%	2.55%
000100	TCL科技	0.0000	1.53%	3.81%
600519	贵州茅台	0.0000	1.29%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	1.09%	1.13%
601888	中国中免	0.0000	1.04%	0.07%
02628	中国人寿	0.0000	1.03%	3.15%
600887	伊利股份	0.0000	0.92%	0.82%
001979	招商蛇口	0.0000	0.90%	1.14%
600048	保利发展	0.0000	0.82%	0.84%

苏新苏匠债券A(026064)基金档案

基金代码	026064	基金简称	苏新苏匠债券A	基金全称
发行日期	2025-12-01~2025-12-19	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李永兴	基金托管人		基金公司	苏新基金
最近资产	5.83亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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苏新基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
苏新上证科创综指增强A	1.5869	2.95%
苏新上证科创综指增强C	1.5784	2.95%
苏新中证500指数增强A	1.4619	1.79%
苏新中证500指数增强C	1.4520	1.79%
苏新睿见量化选股股票C	0.9554	1.48%
苏新睿见量化选股股票A	0.9604	1.47%
苏新中证A500指数增强C	1.2220	1.33%
苏新中证A500指数增强A	1.2315	1.32%
苏新苏匠债券A	0.9956	0.27%
苏新中证800自由现金流指数A	1.0138	0.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%