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苏新苏匠债券A基金净值查询(026064)

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今天最新净值 0.9933 -0.0015 -0.15% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9933
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：5.83亿元
  • 基金公司：苏新基金
  • 基金经理：李永兴
近一季苏新苏匠债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,苏新苏匠债券A(026064)基金累计收益率0.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026064 苏新苏匠债券A 0.9925 0.9925 0.9933 0.9933 -0.0008 -0.08%
2026-09-15 026064 苏新苏匠债券A 0.9933 0.9933 0.9948 0.9948 -0.0015 -0.15%
2026-09-14 026064 苏新苏匠债券A 0.9948 0.9948 0.9946 0.9946 0.0002 0.02%
2026-09-11 026064 苏新苏匠债券A 0.9946 0.9946 0.9972 0.9972 -0.0026 -0.26%
2026-09-10 026064 苏新苏匠债券A 0.9972 0.9972 0.9985 0.9985 -0.0013 -0.13%
2026-09-09 026064 苏新苏匠债券A 0.9985 0.9985 1.0001 1.0001 -0.0016 -0.16%
2026-09-08 026064 苏新苏匠债券A 1.0001 1.0001 1.0004 1.0004 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 026064 苏新苏匠债券A 1.0004 1.0004 1.0024 1.0024 -0.0020 -0.20%
2026-09-04 026064 苏新苏匠债券A 1.0024 1.0024 0.9992 0.9992 0.0032 0.32%
2026-09-03 026064 苏新苏匠债券A 0.9992 0.9992 0.9965 0.9965 0.0027 0.27%
2026-09-02 026064 苏新苏匠债券A 0.9965 0.9965 0.9984 0.9984 -0.0019 -0.19%
2026-09-01 026064 苏新苏匠债券A 0.9984 0.9984 0.9973 0.9973 0.0011 0.11%
2026-08-31 026064 苏新苏匠债券A 0.9973 0.9973 0.9989 0.9989 -0.0016 -0.16%
2026-08-28 026064 苏新苏匠债券A 0.9989 0.9989 0.9983 0.9983 0.0006 0.06%
2026-08-27 026064 苏新苏匠债券A 0.9983 0.9983 0.9992 0.9992 -0.0009 -0.09%
2026-08-26 026064 苏新苏匠债券A 0.9992 0.9992 0.9971 0.9971 0.0021 0.21%
2026-08-25 026064 苏新苏匠债券A 0.9971 0.9971 0.9962 0.9962 0.0009 0.09%
2026-08-24 026064 苏新苏匠债券A 0.9962 0.9962 0.9955 0.9955 0.0007 0.07%
2026-08-21 026064 苏新苏匠债券A 0.9955 0.9955 0.9965 0.9965 -0.0010 -0.10%
2026-08-20 026064 苏新苏匠债券A 0.9965 0.9965 0.9964 0.9964 0.0001 0.01%
2026-08-19 026064 苏新苏匠债券A 0.9964 0.9964 0.9973 0.9973 -0.0009 -0.09%
2026-08-18 026064 苏新苏匠债券A 0.9973 0.9973 0.9973 0.9973 0.0000 0.00%
2026-08-17 026064 苏新苏匠债券A 0.9973 0.9973 0.9968 0.9968 0.0005 0.05%
2026-08-14 026064 苏新苏匠债券A 0.9968 0.9968 0.9986 0.9986 -0.0018 -0.18%
2026-08-13 026064 苏新苏匠债券A 0.9986 0.9986 0.9989 0.9989 -0.0003 -0.03%
2026-08-12 026064 苏新苏匠债券A 0.9989 0.9989 0.9980 0.9980 0.0009 0.09%
2026-08-11 026064 苏新苏匠债券A 0.9980 0.9980 1.0001 1.0001 -0.0021 -0.21%
2026-08-10 026064 苏新苏匠债券A 1.0001 1.0001 0.9978 0.9978 0.0023 0.23%
2026-08-07 026064 苏新苏匠债券A 0.9978 0.9978 0.9972 0.9972 0.0006 0.06%
2026-08-06 026064 苏新苏匠债券A 0.9972 0.9972 0.9983 0.9983 -0.0011 -0.11%
2026-08-05 026064 苏新苏匠债券A 0.9983 0.9983 0.9971 0.9971 0.0012 0.12%
2026-08-04 026064 苏新苏匠债券A 0.9971 0.9971 0.9993 0.9993 -0.0022 -0.22%
2026-08-03 026064 苏新苏匠债券A 0.9993 0.9993 0.9996 0.9996 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 026064 苏新苏匠债券A 0.9996 0.9996 0.9995 0.9995 0.0001 0.01%
2026-07-30 026064 苏新苏匠债券A 0.9995 0.9995 0.9964 0.9964 0.0031 0.31%
2026-07-29 026064 苏新苏匠债券A 0.9964 0.9964 0.9927 0.9927 0.0037 0.37%
2026-07-28 026064 苏新苏匠债券A 0.9927 0.9927 0.9917 0.9917 0.0010 0.10%
2026-07-27 026064 苏新苏匠债券A 0.9917 0.9917 0.9904 0.9904 0.0013 0.13%
2026-07-24 026064 苏新苏匠债券A 0.9904 0.9904 0.9945 0.9945 -0.0041 -0.41%
2026-07-23 026064 苏新苏匠债券A 0.9945 0.9945 0.9941 0.9941 0.0004 0.04%
2026-07-22 026064 苏新苏匠债券A 0.9941 0.9941 0.9927 0.9927 0.0014 0.14%
2026-07-21 026064 苏新苏匠债券A 0.9927 0.9927 0.9919 0.9919 0.0008 0.08%
2026-07-20 026064 苏新苏匠债券A 0.9919 0.9919 0.9866 0.9866 0.0053 0.54%
2026-07-17 026064 苏新苏匠债券A 0.9866 0.9866 0.9896 0.9896 -0.0030 -0.30%
2026-07-16 026064 苏新苏匠债券A 0.9896 0.9896 0.9893 0.9893 0.0003 0.03%
2026-07-15 026064 苏新苏匠债券A 0.9893 0.9893 0.9845 0.9845 0.0048 0.49%
2026-07-14 026064 苏新苏匠债券A 0.9845 0.9845 0.9828 0.9828 0.0017 0.17%
2026-07-13 026064 苏新苏匠债券A 0.9828 0.9828 0.9858 0.9858 -0.0030 -0.30%
2026-07-10 026064 苏新苏匠债券A 0.9858 0.9858 0.9848 0.9848 0.0010 0.10%
2026-07-09 026064 苏新苏匠债券A 0.9848 0.9848 0.9851 0.9851 -0.0003 -0.03%
2026-07-08 026064 苏新苏匠债券A 0.9851 0.9851 0.9838 0.9838 0.0013 0.13%
2026-07-07 026064 苏新苏匠债券A 0.9838 0.9838 0.9879 0.9879 -0.0041 -0.42%
2026-07-06 026064 苏新苏匠债券A 0.9879 0.9879 0.9859 0.9859 0.0020 0.20%
2026-07-03 026064 苏新苏匠债券A 0.9859 0.9859 0.9869 0.9869 -0.0010 -0.10%
2026-07-02 026064 苏新苏匠债券A 0.9869 0.9869 0.9875 0.9875 -0.0006 -0.06%
2026-07-01 026064 苏新苏匠债券A 0.9875 0.9875 0.9846 0.9846 0.0029 0.29%
2026-06-30 026064 苏新苏匠债券A 0.9846 0.9846 0.9840 0.9840 0.0006 0.06%
2026-06-29 026064 苏新苏匠债券A 0.9840 0.9840 0.9807 0.9807 0.0033 0.34%
2026-06-26 026064 苏新苏匠债券A 0.9807 0.9807 0.9835 0.9835 -0.0028 -0.28%
2026-06-25 026064 苏新苏匠债券A 0.9835 0.9835 0.9801 0.9801 0.0034 0.35%
2026-06-24 026064 苏新苏匠债券A 0.9801 0.9801 0.9810 0.9810 -0.0009 -0.09%
2026-06-23 026064 苏新苏匠债券A 0.9810 0.9810 0.9864 0.9864 -0.0054 -0.55%
2026-06-22 026064 苏新苏匠债券A 0.9864 0.9864 0.9816 0.9816 0.0048 0.49%
2026-06-18 026064 苏新苏匠债券A 0.9816 0.9816 0.9880 0.9880 -0.0064 -0.65%
2026-06-17 026064 苏新苏匠债券A 0.9880 0.9880 0.9864 0.9864 0.0016 0.16%
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苏新基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
苏新上证科创综指增强A 1.5427 3.43%
苏新上证科创综指增强C 1.5345 3.43%
苏新睿见量化选股股票A 0.9470 1.62%
苏新睿见量化选股股票C 0.9421 1.62%
苏新中证500指数增强A 1.4405 1.54%
苏新中证500指数增强C 1.4307 1.53%
苏新中证A500指数增强A 1.2202 1.29%
苏新中证A500指数增强C 1.2108 1.28%
苏新鑫盛利率债债券 1.0211 0.01%
苏新苏匠债券C 0.9900 -0.07%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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