基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

苏新鑫盛利率债债券(022407)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0211 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0311
成立日期：2024-11-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：205.33亿元
基金公司：苏新基金
基金经理：刘大巍

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-22	每份派现金0.0060元
2025-12-12	2025-12-12	2025-12-15	每份派现金0.0030元
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	每份派现金0.0040元
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	每份派现金0.0030元

基金动态

标签云

苏新基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
苏新上证科创综指增强A	1.5869	2.95%
苏新上证科创综指增强C	1.5784	2.95%
苏新中证500指数增强A	1.4619	1.79%
苏新中证500指数增强C	1.4520	1.79%
苏新睿见量化选股股票C	0.9554	1.48%
苏新睿见量化选股股票A	0.9604	1.47%
苏新中证A500指数增强C	1.2220	1.33%
苏新中证A500指数增强A	1.2315	1.32%