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永赢宏泰短债D基金净值查询(022660)

今天最新净值 1.0121 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0467
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:46.9817亿
  • 最近资产:47.63亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:徐沛琳
近一季永赢宏泰短债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢宏泰短债D(022660)基金累计收益率0.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022660 永赢宏泰短债D 1.0122 1.0468 1.0121 1.0467 0.0001 0.01%
2026-09-15 022660 永赢宏泰短债D 1.0121 1.0467 1.0120 1.0466 0.0001 0.01%
2026-09-14 022660 永赢宏泰短债D 1.0120 1.0466 1.0120 1.0466 0.0000 0.00%
2026-09-11 022660 永赢宏泰短债D 1.0120 1.0466 1.0120 1.0466 0.0000 0.00%
2026-09-10 022660 永赢宏泰短债D 1.0120 1.0466 1.0120 1.0466 0.0000 0.00%
2026-09-09 022660 永赢宏泰短债D 1.0120 1.0466 1.0119 1.0465 0.0001 0.01%
2026-09-08 022660 永赢宏泰短债D 1.0119 1.0465 1.0119 1.0465 0.0000 0.00%
2026-09-07 022660 永赢宏泰短债D 1.0119 1.0465 1.0118 1.0464 0.0001 0.01%
2026-09-04 022660 永赢宏泰短债D 1.0118 1.0464 1.0118 1.0464 0.0000 0.00%
2026-09-03 022660 永赢宏泰短债D 1.0118 1.0464 1.0116 1.0462 0.0002 0.02%
2026-09-02 022660 永赢宏泰短债D 1.0116 1.0462 1.0116 1.0462 0.0000 0.00%
2026-09-01 022660 永赢宏泰短债D 1.0116 1.0462 1.0115 1.0461 0.0001 0.01%
2026-08-31 022660 永赢宏泰短债D 1.0115 1.0461 1.0114 1.0460 0.0001 0.01%
2026-08-28 022660 永赢宏泰短债D 1.0114 1.0460 1.0114 1.0460 0.0000 0.00%
2026-08-27 022660 永赢宏泰短债D 1.0114 1.0460 1.0114 1.0460 0.0000 0.00%
2026-08-26 022660 永赢宏泰短债D 1.0114 1.0460 1.0114 1.0460 0.0000 0.00%
2026-08-25 022660 永赢宏泰短债D 1.0114 1.0460 1.0114 1.0460 0.0000 0.00%
2026-08-24 022660 永赢宏泰短债D 1.0114 1.0460 1.0112 1.0458 0.0002 0.02%
2026-08-21 022660 永赢宏泰短债D 1.0112 1.0458 1.0112 1.0458 0.0000 0.00%
2026-08-20 022660 永赢宏泰短债D 1.0112 1.0458 1.0112 1.0458 0.0000 0.00%
2026-08-19 022660 永赢宏泰短债D 1.0112 1.0458 1.0113 1.0459 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 022660 永赢宏泰短债D 1.0113 1.0459 1.0111 1.0457 0.0002 0.02%
2026-08-17 022660 永赢宏泰短债D 1.0111 1.0457 1.0109 1.0455 0.0002 0.02%
2026-08-14 022660 永赢宏泰短债D 1.0109 1.0455 1.0108 1.0454 0.0001 0.01%
2026-08-13 022660 永赢宏泰短债D 1.0108 1.0454 1.0108 1.0454 0.0000 0.00%
2026-08-12 022660 永赢宏泰短债D 1.0108 1.0454 1.0107 1.0453 0.0001 0.01%
2026-08-11 022660 永赢宏泰短债D 1.0107 1.0453 1.0123 1.0469 -0.0016 -0.16%
2026-08-10 022660 永赢宏泰短债D 1.0123 1.0469 1.0121 1.0467 0.0002 0.02%
2026-08-07 022660 永赢宏泰短债D 1.0121 1.0467 1.0120 1.0466 0.0001 0.01%
2026-08-06 022660 永赢宏泰短债D 1.0120 1.0466 1.0119 1.0465 0.0001 0.01%
2026-08-05 022660 永赢宏泰短债D 1.0119 1.0465 1.0119 1.0465 0.0000 0.00%
2026-08-04 022660 永赢宏泰短债D 1.0119 1.0465 1.0118 1.0464 0.0001 0.01%
2026-08-03 022660 永赢宏泰短债D 1.0118 1.0464 1.0118 1.0464 0.0000 0.00%
2026-07-31 022660 永赢宏泰短债D 1.0118 1.0464 1.0117 1.0463 0.0001 0.01%
2026-07-30 022660 永赢宏泰短债D 1.0117 1.0463 1.0117 1.0463 0.0000 0.00%
2026-07-29 022660 永赢宏泰短债D 1.0117 1.0463 1.0116 1.0462 0.0001 0.01%
2026-07-28 022660 永赢宏泰短债D 1.0116 1.0462 1.0117 1.0463 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022660 永赢宏泰短债D 1.0117 1.0463 1.0116 1.0462 0.0001 0.01%
2026-07-24 022660 永赢宏泰短债D 1.0116 1.0462 1.0116 1.0462 0.0000 0.00%
2026-07-23 022660 永赢宏泰短债D 1.0116 1.0462 1.0115 1.0461 0.0001 0.01%
2026-07-22 022660 永赢宏泰短债D 1.0115 1.0461 1.0115 1.0461 0.0000 0.00%
2026-07-21 022660 永赢宏泰短债D 1.0115 1.0461 1.0115 1.0461 0.0000 0.00%
2026-07-20 022660 永赢宏泰短债D 1.0115 1.0461 1.0114 1.0460 0.0001 0.01%
2026-07-17 022660 永赢宏泰短债D 1.0114 1.0460 1.0113 1.0459 0.0001 0.01%
2026-07-16 022660 永赢宏泰短债D 1.0113 1.0459 1.0114 1.0460 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 022660 永赢宏泰短债D 1.0114 1.0460 1.0113 1.0459 0.0001 0.01%
2026-07-14 022660 永赢宏泰短债D 1.0113 1.0459 1.0113 1.0459 0.0000 0.00%
2026-07-13 022660 永赢宏泰短债D 1.0113 1.0459 1.0113 1.0459 0.0000 0.00%
2026-07-10 022660 永赢宏泰短债D 1.0113 1.0459 1.0112 1.0458 0.0001 0.01%
2026-07-09 022660 永赢宏泰短债D 1.0112 1.0458 1.0112 1.0458 0.0000 0.00%
2026-07-08 022660 永赢宏泰短债D 1.0112 1.0458 1.0112 1.0458 0.0000 0.00%
2026-07-07 022660 永赢宏泰短债D 1.0112 1.0458 1.0111 1.0457 0.0001 0.01%
2026-07-06 022660 永赢宏泰短债D 1.0111 1.0457 1.0108 1.0454 0.0003 0.03%
2026-07-03 022660 永赢宏泰短债D 1.0108 1.0454 1.0107 1.0453 0.0001 0.01%
2026-07-02 022660 永赢宏泰短债D 1.0107 1.0453 1.0106 1.0452 0.0001 0.01%
2026-07-01 022660 永赢宏泰短债D 1.0106 1.0452 1.0107 1.0453 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 022660 永赢宏泰短债D 1.0107 1.0453 1.0161 1.0452 0.0001 0.01%
2026-06-29 022660 永赢宏泰短债D 1.0161 1.0452 1.0159 1.0450 0.0002 0.02%
2026-06-26 022660 永赢宏泰短债D 1.0159 1.0450 1.0158 1.0449 0.0001 0.01%
2026-06-25 022660 永赢宏泰短债D 1.0158 1.0449 1.0156 1.0447 0.0002 0.02%
2026-06-24 022660 永赢宏泰短债D 1.0156 1.0447 1.0155 1.0446 0.0001 0.01%
2026-06-23 022660 永赢宏泰短债D 1.0155 1.0446 1.0156 1.0447 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 022660 永赢宏泰短债D 1.0156 1.0447 1.0154 1.0445 0.0002 0.02%
2026-06-18 022660 永赢宏泰短债D 1.0154 1.0445 1.0153 1.0444 0.0001 0.01%
2026-06-17 022660 永赢宏泰短债D 1.0153 1.0444 1.0151 1.0442 0.0002 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%