永赢宏泰短债D基金净值查询(022660)
今天最新净值
1.0098
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2026-01-09
- 累计净值：1.0342
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：46.9817亿
- 最近资产：47.63亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐沛琳
近一月,永赢宏泰短债D(022660)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-09 |
022660 |
永赢宏泰短债D |
1.0098 |
1.0342 |
1.0098 |
1.0342 |
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0.00% |
| 2026-01-08 |
022660 |
永赢宏泰短债D |
1.0098 |
1.0342 |
1.0097 |
1.0341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
022660 |
永赢宏泰短债D |
1.0097 |
1.0341 |
1.0097 |
1.0341 |
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0.00% |
| 2026-01-06 |
022660 |
永赢宏泰短债D |
1.0097 |
1.0341 |
1.0097 |
1.0341 |
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| 2026-01-05 |
022660 |
永赢宏泰短债D |
1.0097 |
1.0341 |
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| 2025-12-31 |
022660 |
永赢宏泰短债D |
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1.0338 |
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| 2025-12-30 |
022660 |
永赢宏泰短债D |
1.0134 |
1.0338 |
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| 2025-12-29 |
022660 |
永赢宏泰短债D |
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| 2025-12-26 |
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永赢宏泰短债D |
1.0134 |
1.0338 |
1.0134 |
1.0338 |
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| 2025-12-25 |
022660 |
永赢宏泰短债D |
1.0134 |
1.0338 |
1.0134 |
1.0338 |
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| 2025-12-24 |
022660 |
永赢宏泰短债D |
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1.0338 |
1.0133 |
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| 2025-12-23 |
022660 |
永赢宏泰短债D |
1.0133 |
1.0337 |
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| 2025-12-22 |
022660 |
永赢宏泰短债D |
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1.0335 |
1.0131 |
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| 2025-12-19 |
022660 |
永赢宏泰短债D |
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1.0332 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
022660 |
永赢宏泰短债D |
1.0128 |
1.0332 |
1.0128 |
1.0332 |
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| 2025-12-17 |
022660 |
永赢宏泰短债D |
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| 2025-12-16 |
022660 |
永赢宏泰短债D |
1.0127 |
1.0331 |
1.0126 |
1.0330 |
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0.01% |
| 2025-12-15 |
022660 |
永赢宏泰短债D |
1.0126 |
1.0330 |
1.0126 |
1.0330 |
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| 2025-12-12 |
022660 |
永赢宏泰短债D |
1.0126 |
1.0330 |
1.0126 |
1.0330 |
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