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景顺长城景泰益利纯债债券C基金净值查询(023604)

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今天最新净值 1.0902 0.0014 0.13% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0902
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：121.6131亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：
基金经理：彭成军张健

近一季景顺长城景泰益利纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城景泰益利纯债债券C(023604)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0906	1.0906	1.0902	1.0902	0.0004	0.04%
2025-12-17	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0902	1.0902	1.0888	1.0888	0.0014	0.13%
2025-12-16	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0888	1.0888	1.0888	1.0888	0.0000	0.00%
2025-12-15	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0888	1.0888	1.0901	1.0901	-0.0013	-0.12%
2025-12-12	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0901	1.0901	1.0912	1.0912	-0.0011	-0.10%
2025-12-11	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0912	1.0912	1.0903	1.0903	0.0009	0.08%
2025-12-10	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0903	1.0903	1.0898	1.0898	0.0005	0.05%
2025-12-09	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0898	1.0898	1.0889	1.0889	0.0009	0.08%
2025-12-08	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0889	1.0889	1.0891	1.0891	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0891	1.0891	1.0886	1.0886	0.0005	0.05%

2025-12-04	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0886	1.0886	1.0907	1.0907	-0.0021	-0.19%
2025-12-03	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0907	1.0907	1.0917	1.0917	-0.0010	-0.09%
2025-12-02	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0917	1.0917	1.0925	1.0925	-0.0008	-0.07%
2025-12-01	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0925	1.0925	1.0924	1.0924	0.0001	0.01%
2025-11-28	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0924	1.0924	1.0918	1.0918	0.0006	0.05%
2025-11-27	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0918	1.0918	1.0922	1.0922	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0922	1.0922	1.0933	1.0933	-0.0011	-0.10%
2025-11-25	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0933	1.0933	1.0939	1.0939	-0.0006	-0.05%
2025-11-24	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0939	1.0939	1.0937	1.0937	0.0002	0.02%
2025-11-21	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0937	1.0937	1.0940	1.0940	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0940	1.0940	1.0940	1.0940	0.0000	0.00%
2025-11-19	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0940	1.0940	1.0944	1.0944	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0944	1.0944	1.0943	1.0943	0.0001	0.01%
2025-11-17	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0943	1.0943	1.0939	1.0939	0.0004	0.04%
2025-11-14	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0939	1.0939	1.0937	1.0937	0.0002	0.02%

2025-11-13	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0937	1.0937	1.0938	1.0938	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0938	1.0938	1.0933	1.0933	0.0005	0.05%
2025-11-11	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0933	1.0933	1.0930	1.0930	0.0003	0.03%
2025-11-10	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0930	1.0930	1.0926	1.0926	0.0004	0.04%
2025-11-07	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0926	1.0926	1.0932	1.0932	-0.0006	-0.05%
2025-11-06	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0932	1.0932	1.0940	1.0940	-0.0008	-0.07%
2025-11-05	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0940	1.0940	1.0940	1.0940	0.0000	0.00%
2025-11-04	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0940	1.0940	1.0941	1.0941	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0941	1.0941	1.0940	1.0940	0.0001	0.01%
2025-10-31	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0940	1.0940	1.0925	1.0925	0.0015	0.14%
2025-10-30	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0925	1.0925	1.0916	1.0916	0.0009	0.08%
2025-10-29	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0916	1.0916	1.0912	1.0912	0.0004	0.04%
2025-10-28	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0912	1.0912	1.0897	1.0897	0.0015	0.14%
2025-10-27	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0897	1.0897	1.0891	1.0891	0.0006	0.06%
2025-10-24	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0891	1.0891	1.0895	1.0895	-0.0004	-0.04%
2025-10-23	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0895	1.0895	1.0897	1.0897	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0897	1.0897	1.0896	1.0896	0.0001	0.01%
2025-10-21	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0896	1.0896	1.0891	1.0891	0.0005	0.05%
2025-10-20	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0891	1.0891	1.0899	1.0899	-0.0008	-0.07%
2025-10-17	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0899	1.0899	1.0886	1.0886	0.0013	0.12%
2025-10-16	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0886	1.0886	1.0879	1.0879	0.0007	0.06%
2025-10-15	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0879	1.0879	1.0881	1.0881	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0881	1.0881	1.0880	1.0880	0.0001	0.01%
2025-10-13	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0880	1.0880	1.0874	1.0874	0.0006	0.06%
2025-10-10	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0874	1.0874	1.0878	1.0878	-0.0004	-0.04%
2025-10-09	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0878	1.0878	1.0870	1.0870	0.0008	0.07%
2025-09-30	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0870	1.0870	1.0860	1.0860	0.0010	0.09%
2025-09-29	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0860	1.0860	1.0867	1.0867	-0.0007	-0.06%
2025-09-26	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0867	1.0867	1.0864	1.0864	0.0003	0.03%
2025-09-25	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0864	1.0864	1.0865	1.0865	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0865	1.0865	1.0880	1.0880	-0.0015	-0.14%
2025-09-23	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0880	1.0880	1.0892	1.0892	-0.0012	-0.11%
2025-09-22	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0892	1.0892	1.0889	1.0889	0.0003	0.03%
2025-09-19	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0889	1.0889	1.0898	1.0898	-0.0009	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%