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景顺长城景泰益利纯债债券C基金净值查询(023604)

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  • 累计净值：1.1224
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：121.6131亿
  • 最近资产：131.33亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：彭成军 张健
近一年景顺长城景泰益利纯债债券C基金净值查询
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近一年,景顺长城景泰益利纯债债券C(023604)基金累计收益率3.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1224 1.1224 1.1224 1.1224 0.0000 0.00%
2026-09-16 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1224 1.1224 1.1223 1.1223 0.0001 0.01%
2026-09-15 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1223 1.1223 1.1221 1.1221 0.0002 0.02%
2026-09-14 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1221 1.1221 1.1220 1.1220 0.0001 0.01%
2026-09-11 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1220 1.1220 1.1224 1.1224 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1224 1.1224 1.1225 1.1225 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 0.0000 0.00%
2026-09-08 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1225 1.1225 1.1226 1.1226 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1226 1.1226 1.1222 1.1222 0.0004 0.04%
2026-09-04 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1222 1.1222 1.1221 1.1221 0.0001 0.01%
2026-09-03 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1221 1.1221 1.1215 1.1215 0.0006 0.05%
2026-09-02 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1215 1.1215 1.1217 1.1217 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1217 1.1217 1.1212 1.1212 0.0005 0.04%
2026-08-31 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1212 1.1212 1.1208 1.1208 0.0004 0.04%
2026-08-28 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1208 1.1208 1.1207 1.1207 0.0001 0.01%
2026-08-27 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1207 1.1207 1.1213 1.1213 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1213 1.1213 1.1216 1.1216 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1216 1.1216 1.1217 1.1217 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1217 1.1217 1.1211 1.1211 0.0006 0.05%
2026-08-21 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1211 1.1211 1.1211 1.1211 0.0000 0.00%
2026-08-20 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1211 1.1211 1.1214 1.1214 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1214 1.1214 1.1220 1.1220 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1220 1.1220 1.1215 1.1215 0.0005 0.04%
2026-08-17 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1215 1.1215 1.1214 1.1214 0.0001 0.01%
2026-08-14 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1214 1.1214 1.1210 1.1210 0.0004 0.04%
2026-08-13 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.09%
2026-08-12 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1200 1.1200 1.1199 1.1199 0.0001 0.01%
2026-08-11 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1199 1.1199 1.1204 1.1204 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1204 1.1204 1.1196 1.1196 0.0008 0.07%
2026-08-07 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1196 1.1196 1.1190 1.1190 0.0006 0.05%
2026-08-06 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1190 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 0.00%
2026-08-05 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1190 1.1190 1.1191 1.1191 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1191 1.1191 1.1187 1.1187 0.0004 0.04%
2026-08-03 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1187 1.1187 1.1186 1.1186 0.0001 0.01%
2026-07-31 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1186 1.1186 1.1183 1.1183 0.0003 0.03%
2026-07-30 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1183 1.1183 1.1171 1.1171 0.0012 0.11%
2026-07-29 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1171 1.1171 1.1172 1.1172 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1172 1.1172 1.1173 1.1173 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2026-07-24 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1173 1.1173 1.1167 1.1167 0.0006 0.05%
2026-07-23 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1167 1.1167 1.1168 1.1168 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1168 1.1168 1.1153 1.1153 0.0015 0.13%
2026-07-21 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1153 1.1153 1.1151 1.1151 0.0002 0.02%
2026-07-20 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1151 1.1151 1.1154 1.1154 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1154 1.1154 1.1149 1.1149 0.0005 0.04%
2026-07-16 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1149 1.1149 1.1153 1.1153 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.01%
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2026-07-06 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1146 1.1146 1.1139 1.1139 0.0007 0.06%
2026-07-03 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1139 1.1139 1.1141 1.1141 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1141 1.1141 1.1140 1.1140 0.0001 0.01%
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2026-06-30 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1149 1.1149 1.1155 1.1155 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1155 1.1155 1.1144 1.1144 0.0011 0.10%
2026-06-26 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1144 1.1144 1.1142 1.1142 0.0002 0.02%
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2026-06-23 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1134 1.1134 1.1137 1.1137 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1137 1.1137 1.1137 1.1137 0.0000 0.00%
2026-06-18 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1137 1.1137 1.1133 1.1133 0.0004 0.04%
2026-06-17 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1133 1.1133 1.1127 1.1127 0.0006 0.05%
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2026-06-15 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1119 1.1119 1.1117 1.1117 0.0002 0.02%
2026-06-12 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1117 1.1117 1.1113 1.1113 0.0004 0.04%
2026-06-11 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1113 1.1113 1.1122 1.1122 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1122 1.1122 1.1126 1.1126 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1126 1.1126 1.1131 1.1131 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1131 1.1131 1.1134 1.1134 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1134 1.1134 1.1137 1.1137 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1137 1.1137 1.1131 1.1131 0.0006 0.05%
2026-06-03 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1131 1.1131 1.1134 1.1134 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1134 1.1134 1.1135 1.1135 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1135 1.1135 1.1128 1.1128 0.0007 0.06%
2026-05-29 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1128 1.1128 1.1126 1.1126 0.0002 0.02%
2026-05-28 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1126 1.1126 1.1124 1.1124 0.0002 0.02%
2026-05-27 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1124 1.1124 1.1115 1.1115 0.0009 0.08%
2026-05-26 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1115 1.1115 1.1108 1.1108 0.0007 0.06%
2026-05-25 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1108 1.1108 1.1104 1.1104 0.0004 0.04%
2026-05-22 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1104 1.1104 1.1104 1.1104 0.0000 0.00%
2026-05-21 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1104 1.1104 1.1106 1.1106 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2026-05-19 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1106 1.1106 1.1096 1.1096 0.0010 0.09%
2026-05-18 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1096 1.1096 1.1092 1.1092 0.0004 0.04%
2026-05-15 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1092 1.1092 1.1094 1.1094 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1094 1.1094 1.1096 1.1096 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1096 1.1096 1.1093 1.1093 0.0003 0.03%
2026-05-12 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1093 1.1093 1.1087 1.1087 0.0006 0.05%
2026-05-11 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1087 1.1087 1.1080 1.1080 0.0007 0.06%
2026-05-08 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2026-04-30 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1086 1.1086 1.1089 1.1089 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1089 1.1089 1.1083 1.1083 0.0006 0.05%
2026-04-28 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1083 1.1083 1.1079 1.1079 0.0004 0.04%
2026-04-27 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1079 1.1079 1.1089 1.1089 -0.0010 -0.09%
2026-04-24 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1089 1.1089 1.1098 1.1098 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1098 1.1098 1.1104 1.1104 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1104 1.1104 1.1100 1.1100 0.0004 0.04%
2026-04-21 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1100 1.1100 1.1087 1.1087 0.0013 0.12%
2026-04-20 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1087 1.1087 1.1082 1.1082 0.0005 0.05%
2026-04-17 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1082 1.1082 1.1052 1.1052 0.0030 0.27%
2026-04-16 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1052 1.1052 1.1053 1.1053 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1053 1.1053 1.1049 1.1049 0.0004 0.04%
2026-04-14 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1049 1.1049 1.1047 1.1047 0.0002 0.02%
2026-04-13 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1047 1.1047 1.1037 1.1037 0.0010 0.09%
2026-04-10 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1037 1.1037 1.1032 1.1032 0.0005 0.05%
2026-04-09 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2026-04-08 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1032 1.1032 1.1028 1.1028 0.0004 0.04%
2026-04-07 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1028 1.1028 1.1020 1.1020 0.0008 0.07%
2026-04-03 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1020 1.1020 1.1015 1.1015 0.0005 0.05%
2026-04-02 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2026-04-01 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1014 1.1014 1.1020 1.1020 -0.0006 -0.05%
2026-03-31 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00%
2026-03-30 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1020 1.1020 1.1009 1.1009 0.0011 0.10%
2026-03-27 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1009 1.1009 1.1007 1.1007 0.0002 0.02%
2026-03-26 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1007 1.1007 1.1005 1.1005 0.0002 0.02%
2026-03-25 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2026-03-24 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1004 1.1004 1.1000 1.1000 0.0004 0.04%
2026-03-23 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.00%
2026-03-20 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.00%
2026-03-19 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.00%
2026-03-18 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1000 1.1000 1.0987 1.0987 0.0013 0.12%
2026-03-17 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0987 1.0987 1.0984 1.0984 0.0003 0.03%
2026-03-16 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0984 1.0984 1.0989 1.0989 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0989 1.0989 1.0991 1.0991 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0991 1.0991 1.0984 1.0984 0.0007 0.06%
2026-03-11 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0984 1.0984 1.0987 1.0987 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0987 1.0987 1.0985 1.0985 0.0002 0.02%
2026-03-09 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0985 1.0985 1.1005 1.1005 -0.0020 -0.18%
2026-03-06 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1005 1.1005 1.1007 1.1007 -0.0002 -0.02%
2026-03-05 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1007 1.1007 1.1007 1.1007 0.0000 0.00%
2026-03-04 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1007 1.1007 1.1002 1.1002 0.0005 0.05%
2026-03-03 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1002 1.1002 1.1000 1.1000 0.0002 0.02%
2026-03-02 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1000 1.1000 1.0988 1.0988 0.0012 0.11%
2026-02-27 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0988 1.0988 1.0986 1.0986 0.0002 0.02%
2026-02-26 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0986 1.0986 1.0997 1.0997 -0.0011 -0.10%
2026-02-25 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0997 1.0997 1.1002 1.1002 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1002 1.1002 1.0996 1.0996 0.0006 0.05%
2026-02-13 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0996 1.0996 1.0995 1.0995 0.0001 0.01%
2026-02-12 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0995 1.0995 1.0992 1.0992 0.0003 0.03%
2026-02-11 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0992 1.0992 1.0990 1.0990 0.0002 0.02%
2026-02-10 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0990 1.0990 1.0989 1.0989 0.0001 0.01%
2026-02-09 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0989 1.0989 1.0984 1.0984 0.0005 0.05%
2026-02-06 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0984 1.0984 1.0974 1.0974 0.0010 0.09%
2026-02-05 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0974 1.0974 1.0966 1.0966 0.0008 0.07%
2026-02-04 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0966 1.0966 1.0966 1.0966 0.0000 0.00%
2026-02-03 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0966 1.0966 1.0967 1.0967 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0967 1.0967 1.0964 1.0964 0.0003 0.03%
2026-01-30 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0964 1.0964 1.0966 1.0966 -0.0002 -0.02%
2026-01-29 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0966 1.0966 1.0967 1.0967 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0967 1.0967 1.0963 1.0963 0.0004 0.04%
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2026-01-23 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0967 1.0967 1.0959 1.0959 0.0008 0.07%
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2026-01-20 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0952 1.0952 1.0938 1.0938 0.0014 0.13%
2026-01-19 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0938 1.0938 1.0936 1.0936 0.0002 0.02%
2026-01-16 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0936 1.0936 1.0926 1.0926 0.0010 0.09%
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2026-01-14 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0924 1.0924 1.0922 1.0922 0.0002 0.02%
2026-01-13 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0922 1.0922 1.0902 1.0902 0.0020 0.18%
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2026-01-09 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0893 1.0893 1.0886 1.0886 0.0007 0.06%
2026-01-08 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0886 1.0886 1.0875 1.0875 0.0011 0.10%
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2025-12-31 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0905 1.0905 1.0901 1.0901 0.0004 0.04%
2025-12-30 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0901 1.0901 1.0902 1.0902 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0902 1.0902 1.0922 1.0922 -0.0020 -0.18%
2025-12-26 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0922 1.0922 1.0919 1.0919 0.0003 0.03%
2025-12-25 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0919 1.0919 1.0921 1.0921 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0921 1.0921 1.0919 1.0919 0.0002 0.02%
2025-12-23 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0919 1.0919 1.0908 1.0908 0.0011 0.10%
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2025-12-04 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0886 1.0886 1.0907 1.0907 -0.0021 -0.19%
2025-12-03 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0907 1.0907 1.0917 1.0917 -0.0010 -0.09%
2025-12-02 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0917 1.0917 1.0925 1.0925 -0.0008 -0.07%
2025-12-01 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0925 1.0925 1.0924 1.0924 0.0001 0.01%
2025-11-28 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0924 1.0924 1.0918 1.0918 0.0006 0.05%
2025-11-27 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0918 1.0918 1.0922 1.0922 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0922 1.0922 1.0933 1.0933 -0.0011 -0.10%
2025-11-25 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0933 1.0933 1.0939 1.0939 -0.0006 -0.05%
2025-11-24 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0939 1.0939 1.0937 1.0937 0.0002 0.02%
2025-11-21 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0937 1.0937 1.0940 1.0940 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.00%
2025-11-19 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0940 1.0940 1.0944 1.0944 -0.0004 -0.04%
2025-11-18 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0944 1.0944 1.0943 1.0943 0.0001 0.01%
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2025-11-14 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0939 1.0939 1.0937 1.0937 0.0002 0.02%
2025-11-13 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0937 1.0937 1.0938 1.0938 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0938 1.0938 1.0933 1.0933 0.0005 0.05%
2025-11-11 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0933 1.0933 1.0930 1.0930 0.0003 0.03%
2025-11-10 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0930 1.0930 1.0926 1.0926 0.0004 0.04%
2025-11-07 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0926 1.0926 1.0932 1.0932 -0.0006 -0.05%
2025-11-06 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0932 1.0932 1.0940 1.0940 -0.0008 -0.07%
2025-11-05 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.00%
2025-11-04 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0940 1.0940 1.0941 1.0941 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2025-10-31 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0940 1.0940 1.0925 1.0925 0.0015 0.14%
2025-10-30 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0925 1.0925 1.0916 1.0916 0.0009 0.08%
2025-10-29 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0916 1.0916 1.0912 1.0912 0.0004 0.04%
2025-10-28 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0912 1.0912 1.0897 1.0897 0.0015 0.14%
2025-10-27 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0897 1.0897 1.0891 1.0891 0.0006 0.06%
2025-10-24 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0891 1.0891 1.0895 1.0895 -0.0004 -0.04%
2025-10-23 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0895 1.0895 1.0897 1.0897 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%
2025-10-21 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0896 1.0896 1.0891 1.0891 0.0005 0.05%
2025-10-20 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0891 1.0891 1.0899 1.0899 -0.0008 -0.07%
2025-10-17 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0899 1.0899 1.0886 1.0886 0.0013 0.12%
2025-10-16 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0886 1.0886 1.0879 1.0879 0.0007 0.06%
2025-10-15 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0879 1.0879 1.0881 1.0881 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2025-10-13 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0880 1.0880 1.0874 1.0874 0.0006 0.06%
2025-10-10 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0874 1.0874 1.0878 1.0878 -0.0004 -0.04%
2025-10-09 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0878 1.0878 1.0870 1.0870 0.0008 0.07%
2025-09-30 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.09%
2025-09-29 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0860 1.0860 1.0867 1.0867 -0.0007 -0.06%
2025-09-26 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0867 1.0867 1.0864 1.0864 0.0003 0.03%
2025-09-25 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0864 1.0864 1.0865 1.0865 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0865 1.0865 1.0880 1.0880 -0.0015 -0.14%
2025-09-23 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0880 1.0880 1.0892 1.0892 -0.0012 -0.11%
2025-09-22 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0892 1.0892 1.0889 1.0889 0.0003 0.03%
2025-09-19 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0889 1.0889 1.0898 1.0898 -0.0009 -0.08%
2025-09-18 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.0898 1.0898 1.0905 1.0905 -0.0007 -0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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