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泰信债券增强收益D基金净值查询(022516)

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今天最新净值 1.1347 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1347
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：方媛
近一季泰信债券增强收益D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,泰信债券增强收益D(022516)基金累计收益率0.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022516 泰信债券增强收益D 1.1348 1.1348 1.1347 1.1347 0.0001 0.01%
2026-09-15 022516 泰信债券增强收益D 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2026-09-14 022516 泰信债券增强收益D 1.1346 1.1346 1.1345 1.1345 0.0001 0.01%
2026-09-11 022516 泰信债券增强收益D 1.1345 1.1345 1.1346 1.1346 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 022516 泰信债券增强收益D 1.1346 1.1346 1.1347 1.1347 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022516 泰信债券增强收益D 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2026-09-08 022516 泰信债券增强收益D 1.1346 1.1346 1.1346 1.1346 0.0000 0.00%
2026-09-07 022516 泰信债券增强收益D 1.1346 1.1346 1.1343 1.1343 0.0003 0.03%
2026-09-04 022516 泰信债券增强收益D 1.1343 1.1343 1.1343 1.1343 0.0000 0.00%
2026-09-03 022516 泰信债券增强收益D 1.1343 1.1343 1.1340 1.1340 0.0003 0.03%
2026-09-02 022516 泰信债券增强收益D 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.00%
2026-09-01 022516 泰信债券增强收益D 1.1340 1.1340 1.1336 1.1336 0.0004 0.04%
2026-08-31 022516 泰信债券增强收益D 1.1336 1.1336 1.1334 1.1334 0.0002 0.02%
2026-08-28 022516 泰信债券增强收益D 1.1334 1.1334 1.1336 1.1336 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 022516 泰信债券增强收益D 1.1336 1.1336 1.1341 1.1341 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 022516 泰信债券增强收益D 1.1341 1.1341 1.1342 1.1342 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 022516 泰信债券增强收益D 1.1342 1.1342 1.1343 1.1343 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 022516 泰信债券增强收益D 1.1343 1.1343 1.1339 1.1339 0.0004 0.04%
2026-08-21 022516 泰信债券增强收益D 1.1339 1.1339 1.1341 1.1341 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 022516 泰信债券增强收益D 1.1341 1.1341 1.1342 1.1342 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 022516 泰信债券增强收益D 1.1342 1.1342 1.1345 1.1345 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 022516 泰信债券增强收益D 1.1345 1.1345 1.1340 1.1340 0.0005 0.04%
2026-08-17 022516 泰信债券增强收益D 1.1340 1.1340 1.1337 1.1337 0.0003 0.03%
2026-08-14 022516 泰信债券增强收益D 1.1337 1.1337 1.1334 1.1334 0.0003 0.03%
2026-08-13 022516 泰信债券增强收益D 1.1334 1.1334 1.1330 1.1330 0.0004 0.04%
2026-08-12 022516 泰信债券增强收益D 1.1330 1.1330 1.1328 1.1328 0.0002 0.02%
2026-08-11 022516 泰信债券增强收益D 1.1328 1.1328 1.1332 1.1332 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 022516 泰信债券增强收益D 1.1332 1.1332 1.1324 1.1324 0.0008 0.07%
2026-08-07 022516 泰信债券增强收益D 1.1324 1.1324 1.1319 1.1319 0.0005 0.04%
2026-08-06 022516 泰信债券增强收益D 1.1319 1.1319 1.1318 1.1318 0.0001 0.01%
2026-08-05 022516 泰信债券增强收益D 1.1318 1.1318 1.1318 1.1318 0.0000 0.00%
2026-08-04 022516 泰信债券增强收益D 1.1318 1.1318 1.1316 1.1316 0.0002 0.02%
2026-08-03 022516 泰信债券增强收益D 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2026-07-31 022516 泰信债券增强收益D 1.1315 1.1315 1.1312 1.1312 0.0003 0.03%
2026-07-30 022516 泰信债券增强收益D 1.1312 1.1312 1.1306 1.1306 0.0006 0.05%
2026-07-29 022516 泰信债券增强收益D 1.1306 1.1306 1.1307 1.1307 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 022516 泰信债券增强收益D 1.1307 1.1307 1.1308 1.1308 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022516 泰信债券增强收益D 1.1308 1.1308 1.1307 1.1307 0.0001 0.01%
2026-07-24 022516 泰信债券增强收益D 1.1307 1.1307 1.1303 1.1303 0.0004 0.04%
2026-07-23 022516 泰信债券增强收益D 1.1303 1.1303 1.1302 1.1302 0.0001 0.01%
2026-07-22 022516 泰信债券增强收益D 1.1302 1.1302 1.1294 1.1294 0.0008 0.07%
2026-07-21 022516 泰信债券增强收益D 1.1294 1.1294 1.1293 1.1293 0.0001 0.01%
2026-07-20 022516 泰信债券增强收益D 1.1293 1.1293 1.1293 1.1293 0.0000 0.00%
2026-07-17 022516 泰信债券增强收益D 1.1293 1.1293 1.1291 1.1291 0.0002 0.02%
2026-07-16 022516 泰信债券增强收益D 1.1291 1.1291 1.1292 1.1292 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 022516 泰信债券增强收益D 1.1292 1.1292 1.1291 1.1291 0.0001 0.01%
2026-07-14 022516 泰信债券增强收益D 1.1291 1.1291 1.1290 1.1290 0.0001 0.01%
2026-07-13 022516 泰信债券增强收益D 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00%
2026-07-10 022516 泰信债券增强收益D 1.1290 1.1290 1.1289 1.1289 0.0001 0.01%
2026-07-09 022516 泰信债券增强收益D 1.1289 1.1289 1.1288 1.1288 0.0001 0.01%
2026-07-08 022516 泰信债券增强收益D 1.1288 1.1288 1.1286 1.1286 0.0002 0.02%
2026-07-07 022516 泰信债券增强收益D 1.1286 1.1286 1.1286 1.1286 0.0000 0.00%
2026-07-06 022516 泰信债券增强收益D 1.1286 1.1286 1.1280 1.1280 0.0006 0.05%
2026-07-03 022516 泰信债券增强收益D 1.1280 1.1280 1.1283 1.1283 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 022516 泰信债券增强收益D 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
2026-07-01 022516 泰信债券增强收益D 1.1283 1.1283 1.1291 1.1291 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 022516 泰信债券增强收益D 1.1291 1.1291 1.1298 1.1298 -0.0007 -0.06%
2026-06-29 022516 泰信债券增强收益D 1.1298 1.1298 1.1291 1.1291 0.0007 0.06%
2026-06-26 022516 泰信债券增强收益D 1.1291 1.1291 1.1290 1.1290 0.0001 0.01%
2026-06-25 022516 泰信债券增强收益D 1.1290 1.1290 1.1286 1.1286 0.0004 0.04%
2026-06-24 022516 泰信债券增强收益D 1.1286 1.1286 1.1285 1.1285 0.0001 0.01%
2026-06-23 022516 泰信债券增强收益D 1.1285 1.1285 1.1288 1.1288 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 022516 泰信债券增强收益D 1.1288 1.1288 1.1288 1.1288 0.0000 0.00%
2026-06-18 022516 泰信债券增强收益D 1.1288 1.1288 1.1286 1.1286 0.0002 0.02%
2026-06-17 022516 泰信债券增强收益D 1.1286 1.1286 1.1282 1.1282 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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