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泰信债券增强收益D基金净值查询(022516)

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今天最新净值 1.1347 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1347
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
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  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：方媛
近一年泰信债券增强收益D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,泰信债券增强收益D(022516)基金累计收益率-1.97%
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2026-09-15 022516 泰信债券增强收益D 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2026-09-14 022516 泰信债券增强收益D 1.1346 1.1346 1.1345 1.1345 0.0001 0.01%
2026-09-11 022516 泰信债券增强收益D 1.1345 1.1345 1.1346 1.1346 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 022516 泰信债券增强收益D 1.1346 1.1346 1.1347 1.1347 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022516 泰信债券增强收益D 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2026-09-08 022516 泰信债券增强收益D 1.1346 1.1346 1.1346 1.1346 0.0000 0.00%
2026-09-07 022516 泰信债券增强收益D 1.1346 1.1346 1.1343 1.1343 0.0003 0.03%
2026-09-04 022516 泰信债券增强收益D 1.1343 1.1343 1.1343 1.1343 0.0000 0.00%
2026-09-03 022516 泰信债券增强收益D 1.1343 1.1343 1.1340 1.1340 0.0003 0.03%
2026-09-02 022516 泰信债券增强收益D 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.00%
2026-09-01 022516 泰信债券增强收益D 1.1340 1.1340 1.1336 1.1336 0.0004 0.04%
2026-08-31 022516 泰信债券增强收益D 1.1336 1.1336 1.1334 1.1334 0.0002 0.02%
2026-08-28 022516 泰信债券增强收益D 1.1334 1.1334 1.1336 1.1336 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 022516 泰信债券增强收益D 1.1336 1.1336 1.1341 1.1341 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 022516 泰信债券增强收益D 1.1341 1.1341 1.1342 1.1342 -0.0001 -0.01%
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2026-08-24 022516 泰信债券增强收益D 1.1343 1.1343 1.1339 1.1339 0.0004 0.04%
2026-08-21 022516 泰信债券增强收益D 1.1339 1.1339 1.1341 1.1341 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 022516 泰信债券增强收益D 1.1341 1.1341 1.1342 1.1342 -0.0001 -0.01%
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2026-08-14 022516 泰信债券增强收益D 1.1337 1.1337 1.1334 1.1334 0.0003 0.03%
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2026-08-07 022516 泰信债券增强收益D 1.1324 1.1324 1.1319 1.1319 0.0005 0.04%
2026-08-06 022516 泰信债券增强收益D 1.1319 1.1319 1.1318 1.1318 0.0001 0.01%
2026-08-05 022516 泰信债券增强收益D 1.1318 1.1318 1.1318 1.1318 0.0000 0.00%
2026-08-04 022516 泰信债券增强收益D 1.1318 1.1318 1.1316 1.1316 0.0002 0.02%
2026-08-03 022516 泰信债券增强收益D 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2026-07-31 022516 泰信债券增强收益D 1.1315 1.1315 1.1312 1.1312 0.0003 0.03%
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2026-07-28 022516 泰信债券增强收益D 1.1307 1.1307 1.1308 1.1308 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022516 泰信债券增强收益D 1.1308 1.1308 1.1307 1.1307 0.0001 0.01%
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2026-05-08 022516 泰信债券增强收益D 1.1258 1.1258 1.1257 1.1257 0.0001 0.01%
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2026-04-08 022516 泰信债券增强收益D 1.1228 1.1228 1.1227 1.1227 0.0001 0.01%
2026-04-07 022516 泰信债券增强收益D 1.1227 1.1227 1.1223 1.1223 0.0004 0.04%
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2026-04-02 022516 泰信债券增强收益D 1.1220 1.1220 1.1218 1.1218 0.0002 0.02%
2026-04-01 022516 泰信债券增强收益D 1.1218 1.1218 1.1218 1.1218 0.0000 0.00%
2026-03-31 022516 泰信债券增强收益D 1.1218 1.1218 1.1216 1.1216 0.0002 0.02%
2026-03-30 022516 泰信债券增强收益D 1.1216 1.1216 1.1214 1.1214 0.0002 0.02%
2026-03-27 022516 泰信债券增强收益D 1.1214 1.1214 1.1213 1.1213 0.0001 0.01%
2026-03-26 022516 泰信债券增强收益D 1.1213 1.1213 1.1212 1.1212 0.0001 0.01%
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2026-03-24 022516 泰信债券增强收益D 1.1210 1.1210 1.1209 1.1209 0.0001 0.01%
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2026-03-20 022516 泰信债券增强收益D 1.1209 1.1209 1.1208 1.1208 0.0001 0.01%
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2025-10-10 022516 泰信债券增强收益D 1.1560 1.1560 1.1559 1.1559 0.0001 0.01%
2025-10-09 022516 泰信债券增强收益D 1.1559 1.1559 1.1553 1.1553 0.0006 0.05%
2025-09-30 022516 泰信债券增强收益D 1.1553 1.1553 1.1551 1.1551 0.0002 0.02%
2025-09-29 022516 泰信债券增强收益D 1.1551 1.1551 1.1548 1.1548 0.0003 0.03%
2025-09-26 022516 泰信债券增强收益D 1.1548 1.1548 1.1551 1.1551 -0.0003 -0.03%
2025-09-25 022516 泰信债券增强收益D 1.1551 1.1551 1.1554 1.1554 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 022516 泰信债券增强收益D 1.1554 1.1554 1.1565 1.1565 -0.0011 -0.10%
2025-09-23 022516 泰信债券增强收益D 1.1565 1.1565 1.1572 1.1572 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 022516 泰信债券增强收益D 1.1572 1.1572 1.1573 1.1573 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 022516 泰信债券增强收益D 1.1573 1.1573 1.1575 1.1575 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 022516 泰信债券增强收益D 1.1575 1.1575 1.1576 1.1576 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 022516 泰信债券增强收益D 1.1576 1.1576 1.1574 1.1574 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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