基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰利惠90天滚动持有债券C - 基金主页(代码:024278)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0315 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0315
成立日期：2025-06-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.43亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：陈育洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	0.02%	0.16%	0.53%	2.60%	-	-	1.84%
同类排名	1614/2496	1169/2527	667/2523	1643/2510	951/2462			-

国泰利惠90天滚动持有债券C(024278)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0315	0.00%
2026-09-16	1.0315	0.01%
2026-09-15	1.0314	0.00%
2026-09-14	1.0314	0.01%
2026-09-11	1.0313	0.01%
2026-09-10	1.0312	0.00%

国泰利惠90天滚动持有债券C(024278)基金档案

基金代码	024278	基金简称	国泰利惠90天滚动持有债券C	基金全称
发行日期	2025-06-06~2025-06-12	成立日期	2025-06-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈育洁	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.43亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%