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中航中债-投资级公司绿色债精选指数A - 基金主页(代码:023246)

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今天最新净值 1.0078 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0078
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.03亿元
基金公司：
基金经理：李祥源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.03%	0.07%	0.43%	-	-	-	0.77%
同类排名		146/654	142/651	87/632				-

中航中债-投资级公司绿色债精选指数A(023246)基金档案

基金代码	023246	基金简称	中航中债-投资级公司绿色债精选指数A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	李祥源	基金托管人		基金公司
最近资产	10.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%