中航中债-投资级公司绿色债精选指数A基金净值查询(023246)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0367
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.90亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李祥源
近一季中航中债-投资级公司绿色债精选指数A基金净值查询
近一季,中航中债-投资级公司绿色债精选指数A(023246)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0367 |
1.0367 |
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| 2026-09-16 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0367 |
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1.0366 |
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| 2026-09-15 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0366 |
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1.0363 |
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| 2026-09-14 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0363 |
1.0363 |
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| 2026-09-11 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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| 2026-09-10 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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| 2026-09-09 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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| 2026-09-08 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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| 2026-09-07 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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| 2026-09-04 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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|
|
| 2026-09-03 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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| 2026-08-28 |
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中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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| 2026-08-27 |
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中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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| 2026-08-26 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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| 2026-08-25 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0357 |
1.0357 |
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| 2026-08-24 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0355 |
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| 2026-08-21 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
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| 2026-08-20 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0352 |
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| 2026-08-19 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0352 |
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1.0349 |
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| 2026-08-18 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0349 |
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1.0347 |
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| 2026-08-17 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0347 |
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1.0344 |
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| 2026-08-14 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0344 |
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1.0340 |
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0.04% |
|
|
| 2026-08-13 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0340 |
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1.0339 |
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| 2026-08-12 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0339 |
1.0339 |
1.0339 |
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| 2026-08-11 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0339 |
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| 2026-08-10 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0339 |
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1.0331 |
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| 2026-08-07 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0331 |
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1.0330 |
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| 2026-08-06 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
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| 2026-08-05 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0330 |
1.0329 |
1.0329 |
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| 2026-08-04 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0329 |
1.0328 |
1.0328 |
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| 2026-08-03 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0327 |
1.0327 |
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| 2026-07-31 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0327 |
1.0327 |
1.0327 |
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| 2026-07-30 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0323 |
1.0323 |
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0.04% |
| 2026-07-29 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0323 |
1.0323 |
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| 2026-07-28 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0000 |
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| 2026-07-27 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0322 |
1.0322 |
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| 2026-07-24 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0319 |
1.0319 |
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0.03% |
| 2026-07-23 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0319 |
1.0319 |
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1.0317 |
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| 2026-07-22 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0317 |
1.0311 |
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| 2026-07-21 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0311 |
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1.0310 |
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| 2026-07-20 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0310 |
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| 2026-07-17 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0308 |
1.0308 |
1.0308 |
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| 2026-07-16 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0308 |
1.0308 |
1.0308 |
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| 2026-07-15 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0308 |
1.0308 |
1.0308 |
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| 2026-07-14 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0308 |
1.0308 |
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| 2026-07-13 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0000 |
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| 2026-07-10 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0308 |
1.0307 |
1.0307 |
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| 2026-07-09 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0302 |
1.0302 |
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0.05% |
| 2026-07-08 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0293 |
1.0293 |
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0.09% |
| 2026-07-07 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0293 |
1.0293 |
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| 2026-07-06 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0293 |
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1.0292 |
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| 2026-07-03 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0292 |
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| 2026-07-02 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0002 |
0.02% |
