中航中债-投资级公司绿色债精选指数A基金净值查询(023246)
今天最新净值
1.0078
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.0078
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：10.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李祥源
近一季中航中债-投资级公司绿色债精选指数A基金净值查询
近一季,中航中债-投资级公司绿色债精选指数A(023246)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0078 |
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0.00% |
| 2025-12-15 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0078 |
1.0078 |
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| 2025-12-11 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0078 |
1.0078 |
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1.0076 |
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0.02% |
| 2025-12-10 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0076 |
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| 2025-12-09 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0075 |
1.0074 |
1.0074 |
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| 2025-12-08 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0074 |
1.0074 |
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| 2025-12-05 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0074 |
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| 2025-12-04 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0075 |
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1.0078 |
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-0.03% |
|
|
| 2025-12-03 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0078 |
1.0078 |
1.0078 |
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| 2025-12-02 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0078 |
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1.0077 |
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| 2025-12-01 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0077 |
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| 2025-11-28 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0076 |
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| 2025-11-27 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0075 |
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| 2025-11-26 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0076 |
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1.0080 |
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-0.04% |
| 2025-11-25 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0080 |
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0.00% |
| 2025-11-24 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
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1.0080 |
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1.0079 |
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| 2025-11-21 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0079 |
1.0079 |
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1.0080 |
-0.0001 |
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| 2025-11-20 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0080 |
1.0080 |
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1.0074 |
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0.06% |
| 2025-11-19 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0001 |
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| 2025-11-17 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-12 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0069 |
1.0069 |
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1.0067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0004 |
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| 2025-10-29 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0001 |
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| 2025-10-23 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0043 |
1.0043 |
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0.03% |
| 2025-10-20 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0002 |
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| 2025-10-15 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0001 |
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| 2025-10-14 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0003 |
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| 2025-09-29 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0000 |
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| 2025-09-26 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
023246 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0001 |
-0.01% |
