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东方红益丰纯债债券D基金净值查询(024960)

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今天最新净值 1.0375 0.0003 0.03% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0375
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李林
近一季东方红益丰纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,东方红益丰纯债债券D(024960)基金累计收益率0.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0375 1.0375 1.0372 1.0372 0.0003 0.03%
2025-12-18 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.02%
2025-12-17 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0370 1.0370 1.0366 1.0366 0.0004 0.04%
2025-12-16 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0366 1.0366 1.0366 1.0366 0.0000 0.00%
2025-12-15 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0366 1.0366 1.0367 1.0367 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0367 1.0367 1.0367 1.0367 0.0000 0.00%
2025-12-11 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0367 1.0367 1.0363 1.0363 0.0004 0.04%
2025-12-10 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0363 1.0363 1.0361 1.0361 0.0002 0.02%
2025-12-09 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0361 1.0361 1.0359 1.0359 0.0002 0.02%
2025-12-08 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0359 1.0359 1.0359 1.0359 0.0000 0.00%
2025-12-05 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2025-12-04 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0358 1.0358 1.0364 1.0364 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0364 1.0364 1.0365 1.0365 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0365 1.0365 1.0367 1.0367 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2025-11-28 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0366 1.0366 1.0364 1.0364 0.0002 0.02%
2025-11-27 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0364 1.0364 1.0367 1.0367 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0367 1.0367 1.0371 1.0371 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0371 1.0371 1.0373 1.0373 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0373 1.0373 1.0375 1.0375 -0.0002 -0.02%
2025-11-21 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2025-11-20 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2025-11-19 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0375 1.0375 1.0376 1.0376 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0376 1.0376 1.0374 1.0374 0.0002 0.02%
2025-11-17 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0374 1.0374 1.0372 1.0372 0.0002 0.02%
2025-11-14 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2025-11-13 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0371 1.0371 1.0371 1.0371 0.0000 0.00%
2025-11-12 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0371 1.0371 1.0368 1.0368 0.0003 0.03%
2025-11-11 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2025-11-10 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2025-11-07 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0366 1.0366 1.0368 1.0368 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0368 1.0368 1.0372 1.0372 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0372 1.0372 1.0369 1.0369 0.0003 0.03%
2025-11-04 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2025-11-03 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0368 1.0368 1.0365 1.0365 0.0003 0.03%
2025-10-31 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0365 1.0365 1.0358 1.0358 0.0007 0.07%
2025-10-30 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0358 1.0358 1.0351 1.0351 0.0007 0.07%
2025-10-29 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0351 1.0351 1.0348 1.0348 0.0003 0.03%
2025-10-28 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0348 1.0348 1.0342 1.0342 0.0006 0.06%
2025-10-27 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0342 1.0342 1.0339 1.0339 0.0003 0.03%
2025-10-24 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0339 1.0339 1.0338 1.0338 0.0001 0.01%
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2025-10-22 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0336 1.0336 1.0334 1.0334 0.0002 0.02%
2025-10-21 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0334 1.0334 1.0332 1.0332 0.0002 0.02%
2025-10-20 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-10-17 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0332 1.0332 1.0327 1.0327 0.0005 0.05%
2025-10-16 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0327 1.0327 1.0323 1.0323 0.0004 0.04%
2025-10-15 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
2025-10-14 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0323 1.0323 1.0321 1.0321 0.0002 0.02%
2025-10-13 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0321 1.0321 1.0314 1.0314 0.0007 0.07%
2025-10-10 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0314 1.0314 1.0313 1.0313 0.0001 0.01%
2025-10-09 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0313 1.0313 1.0305 1.0305 0.0008 0.08%
2025-09-30 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0305 1.0305 1.0302 1.0302 0.0003 0.03%
2025-09-29 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2025-09-26 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0301 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.00%
2025-09-25 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0301 1.0301 1.0307 1.0307 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0307 1.0307 1.0316 1.0316 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0316 1.0316 1.0321 1.0321 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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