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东方红益丰纯债债券D基金净值查询(024960)

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今天最新净值 1.0375 0.0003 0.03% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0375
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基金公司：
基金经理：李林

近一月东方红益丰纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红益丰纯债债券D(024960)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024960	东方红益丰纯债债券D	1.0375	1.0375	1.0372	1.0372	0.0003	0.03%
2025-12-18	024960	东方红益丰纯债债券D	1.0372	1.0372	1.0370	1.0370	0.0002	0.02%
2025-12-17	024960	东方红益丰纯债债券D	1.0370	1.0370	1.0366	1.0366	0.0004	0.04%
2025-12-16	024960	东方红益丰纯债债券D	1.0366	1.0366	1.0366	1.0366	0.0000	0.00%
2025-12-15	024960	东方红益丰纯债债券D	1.0366	1.0366	1.0367	1.0367	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	024960	东方红益丰纯债债券D	1.0367	1.0367	1.0367	1.0367	0.0000	0.00%
2025-12-11	024960	东方红益丰纯债债券D	1.0367	1.0367	1.0363	1.0363	0.0004	0.04%
2025-12-10	024960	东方红益丰纯债债券D	1.0363	1.0363	1.0361	1.0361	0.0002	0.02%
2025-12-09	024960	东方红益丰纯债债券D	1.0361	1.0361	1.0359	1.0359	0.0002	0.02%
2025-12-08	024960	东方红益丰纯债债券D	1.0359	1.0359	1.0359	1.0359	0.0000	0.00%

2025-12-05	024960	东方红益丰纯债债券D	1.0359	1.0359	1.0358	1.0358	0.0001	0.01%
2025-12-04	024960	东方红益丰纯债债券D	1.0358	1.0358	1.0364	1.0364	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	024960	东方红益丰纯债债券D	1.0364	1.0364	1.0365	1.0365	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	024960	东方红益丰纯债债券D	1.0365	1.0365	1.0367	1.0367	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	024960	东方红益丰纯债债券D	1.0367	1.0367	1.0366	1.0366	0.0001	0.01%
2025-11-28	024960	东方红益丰纯债债券D	1.0366	1.0366	1.0364	1.0364	0.0002	0.02%
2025-11-27	024960	东方红益丰纯债债券D	1.0364	1.0364	1.0367	1.0367	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	024960	东方红益丰纯债债券D	1.0367	1.0367	1.0371	1.0371	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	024960	东方红益丰纯债债券D	1.0371	1.0371	1.0373	1.0373	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	024960	东方红益丰纯债债券D	1.0373	1.0373	1.0375	1.0375	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银成长精选混合A	0.7338	2.76%
华夏创新医药龙头混合C	0.8813	2.62%
渤海汇金新动能主题混合C	1.2647	2.44%
中欧医疗创新股票A	1.5195	2.06%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5916	1.81%
平安资源精选混合发起式C	1.1308	1.70%
工银农业	1.0660	1.52%
西部利得消费精选混合C	0.9909	1.47%
中邮新锐量化选股混合发起式C	0.9772	1.43%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.8050	1.37%