西部利得消费精选混合C基金净值查询(022803)
今天最新净值
0.9696
0.0126 1.32%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9620
-0.0076 -0.7859%
- 累计净值：1.0196
- 成立日期：2025-01-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：杜朋哲
近一季,西部利得消费精选混合C(022803)基金累计收益率-9.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
0.9749 |
1.0249 |
0.9696 |
1.0196 |
0.0053 |
0.55% |
| 2025-12-12 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
0.9696 |
1.0196 |
0.9570 |
1.0070 |
0.0126 |
1.32% |
| 2025-12-11 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
0.9570 |
1.0070 |
0.9724 |
1.0224 |
-0.0154 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
0.9724 |
1.0224 |
0.9674 |
1.0174 |
0.0050 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
0.9674 |
1.0174 |
0.9784 |
1.0284 |
-0.0110 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
0.9784 |
1.0284 |
0.9947 |
1.0347 |
-0.0063 |
-0.63% |
| 2025-12-05 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
0.9947 |
1.0347 |
0.9980 |
1.0380 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-12-04 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
0.9980 |
1.0380 |
1.0052 |
1.0452 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2025-12-03 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0052 |
1.0452 |
1.0136 |
1.0536 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0136 |
1.0536 |
1.0164 |
1.0564 |
-0.0028 |
-0.28% |
|
|
| 2025-12-01 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0164 |
1.0564 |
1.0132 |
1.0532 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0132 |
1.0532 |
1.0075 |
1.0475 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0075 |
1.0475 |
1.0016 |
1.0416 |
0.0059 |
0.59% |
| 2025-11-26 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0016 |
1.0416 |
1.0017 |
1.0417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0017 |
1.0417 |
0.9962 |
1.0362 |
0.0055 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
0.9962 |
1.0362 |
0.9845 |
1.0245 |
0.0117 |
1.19% |
| 2025-11-21 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
0.9845 |
1.0245 |
1.0051 |
1.0451 |
-0.0206 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0051 |
1.0451 |
1.0104 |
1.0504 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0104 |
1.0504 |
1.0134 |
1.0534 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0134 |
1.0534 |
1.0220 |
1.0620 |
-0.0086 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0220 |
1.0620 |
1.0284 |
1.0684 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0284 |
1.0684 |
1.0398 |
1.0798 |
-0.0114 |
-1.10% |
| 2025-11-13 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0398 |
1.0798 |
1.0399 |
1.0799 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0399 |
1.0799 |
1.0366 |
1.0766 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-11-11 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0366 |
1.0766 |
1.0352 |
1.0752 |
0.0014 |
0.14% |
|
|
| 2025-11-10 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0352 |
1.0752 |
0.9969 |
1.0369 |
0.0383 |
3.84% |
| 2025-11-07 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
0.9969 |
1.0369 |
0.9991 |
1.0391 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
0.9991 |
1.0391 |
0.9989 |
1.0389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-05 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
0.9989 |
1.0389 |
0.9960 |
1.0360 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
0.9960 |
1.0360 |
1.0116 |
1.0516 |
-0.0156 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0116 |
1.0516 |
1.0093 |
1.0493 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0093 |
1.0493 |
1.0091 |
1.0491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0091 |
1.0491 |
1.0211 |
1.0611 |
-0.0120 |
-1.18% |
| 2025-10-29 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0211 |
1.0611 |
1.0163 |
1.0563 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0163 |
1.0563 |
1.0337 |
1.0737 |
-0.0174 |
-1.68% |
| 2025-10-27 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0337 |
1.0737 |
1.0273 |
1.0673 |
0.0064 |
0.62% |
| 2025-10-24 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0273 |
1.0673 |
1.0288 |
1.0688 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-10-23 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0288 |
1.0688 |
1.0351 |
1.0751 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2025-10-22 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0351 |
1.0751 |
1.0394 |
1.0794 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0394 |
1.0794 |
1.0428 |
1.0828 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-10-20 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0428 |
1.0828 |
1.0447 |
1.0847 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-10-17 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0447 |
1.0847 |
1.0657 |
1.1057 |
-0.0210 |
-1.97% |
| 2025-10-16 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0657 |
1.1057 |
1.0727 |
1.1127 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0727 |
1.1127 |
1.0473 |
1.0873 |
0.0254 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0473 |
1.0873 |
1.0494 |
1.0894 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0494 |
1.0894 |
1.0533 |
1.0933 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-10-10 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0533 |
1.0933 |
1.0526 |
1.0926 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-09 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0526 |
1.0926 |
1.0626 |
1.1026 |
-0.0100 |
-0.94% |
| 2025-09-30 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0626 |
1.1026 |
1.0616 |
1.1016 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0616 |
1.1016 |
1.0563 |
1.0963 |
0.0053 |
0.50% |
| 2025-09-26 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0563 |
1.0963 |
1.0602 |
1.1002 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-09-25 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0602 |
1.1002 |
1.0656 |
1.1056 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-09-24 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0656 |
1.1056 |
1.0669 |
1.1069 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0669 |
1.1069 |
1.0797 |
1.1197 |
-0.0128 |
-1.19% |
| 2025-09-22 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0797 |
1.1197 |
1.0873 |
1.1273 |
-0.0076 |
-0.70% |
| 2025-09-19 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0873 |
1.1273 |
1.0753 |
1.1153 |
0.0120 |
1.12% |
| 2025-09-18 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0753 |
1.1153 |
1.0865 |
1.1265 |
-0.0112 |
-1.03% |
| 2025-09-17 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0865 |
1.1265 |
1.0877 |
1.1277 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-16 |
022803 |
西部利得消费精选混合C |
1.0877 |
1.1277 |
1.0883 |
1.1283 |
-0.0006 |
-0.06% |
