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大摩恒安30天持有期债券A基金净值查询(023239)

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今天最新净值 1.0098 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0098
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：
基金经理：吴慧文

近一季大摩恒安30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩恒安30天持有期债券A(023239)基金累计收益率0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0097	1.0097	1.0098	1.0098	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0098	1.0098	1.0099	1.0099	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0099	1.0099	1.0106	1.0106	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0106	1.0106	1.0093	1.0093	0.0013	0.13%
2025-12-10	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0093	1.0093	1.0090	1.0090	0.0003	0.03%
2025-12-09	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00%
2025-12-08	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00%
2025-12-05	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00%
2025-12-04	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0090	1.0090	1.0092	1.0092	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0092	1.0092	1.0092	1.0092	0.0000	0.00%

2025-12-02	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%
2025-12-01	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0091	1.0091	1.0091	1.0091	0.0000	0.00%
2025-11-28	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0091	1.0091	1.0091	1.0091	0.0000	0.00%
2025-11-27	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0091	1.0091	1.0092	1.0092	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0092	1.0092	1.0093	1.0093	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%
2025-11-24	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%
2025-11-21	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0093	1.0093	1.0095	1.0095	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0095	1.0095	1.0093	1.0093	0.0002	0.02%
2025-11-19	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%
2025-11-18	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0093	1.0093	1.0094	1.0094	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0094	1.0094	1.0088	1.0088	0.0006	0.06%
2025-11-14	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0088	1.0088	1.0086	1.0086	0.0002	0.02%
2025-11-13	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0086	1.0086	1.0086	1.0086	0.0000	0.00%
2025-11-12	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0086	1.0086	1.0082	1.0082	0.0004	0.04%

2025-11-11	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0082	1.0082	1.0077	1.0077	0.0005	0.05%
2025-11-10	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0077	1.0077	1.0075	1.0075	0.0002	0.02%
2025-11-07	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0075	1.0075	1.0078	1.0078	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0078	1.0078	1.0088	1.0088	-0.0010	-0.10%
2025-11-05	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0088	1.0088	1.0084	1.0084	0.0004	0.04%
2025-11-04	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0084	1.0084	1.0080	1.0080	0.0004	0.04%
2025-11-03	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0080	1.0080	1.0078	1.0078	0.0002	0.02%
2025-10-31	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0078	1.0078	1.0068	1.0068	0.0010	0.10%
2025-10-30	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0068	1.0068	1.0065	1.0065	0.0003	0.03%
2025-10-29	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0065	1.0065	1.0062	1.0062	0.0003	0.03%
2025-10-28	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0062	1.0062	1.0055	1.0055	0.0007	0.07%
2025-10-27	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%
2025-10-24	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0053	1.0053	1.0054	1.0054	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0054	1.0054	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%
2025-10-22	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0053	1.0053	1.0049	1.0049	0.0004	0.04%
2025-10-21	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0049	1.0049	1.0049	1.0049	0.0000	0.00%
2025-10-20	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0049	1.0049	1.0047	1.0047	0.0002	0.02%
2025-10-17	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	0.0000	0.00%
2025-10-16	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	0.0000	0.00%
2025-10-15	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%
2025-10-14	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%
2025-10-13	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0044	1.0044	1.0038	1.0038	0.0006	0.06%
2025-10-10	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0038	1.0038	1.0038	1.0038	0.0000	0.00%
2025-10-09	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0038	1.0038	1.0033	1.0033	0.0005	0.05%
2025-09-30	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0033	1.0033	1.0032	1.0032	0.0001	0.01%
2025-09-29	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0032	1.0032	1.0029	1.0029	0.0003	0.03%
2025-09-26	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0029	1.0029	1.0026	1.0026	0.0003	0.03%
2025-09-25	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0026	1.0026	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%
2025-09-24	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%
2025-09-23	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%
2025-09-22	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0025	1.0025	1.0024	1.0024	0.0001	0.01%
2025-09-19	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0024	1.0024	1.0022	1.0022	0.0002	0.02%
2025-09-18	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0022	1.0022	1.0019	1.0019	0.0003	0.03%
2025-09-17	023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0019	1.0019	1.0022	1.0022	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%