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大摩恒安30天持有期债券A基金净值查询(023239)

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今天最新净值 1.0098 -0.0001 -0.01% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0098
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴慧文
今年以来大摩恒安30天持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,大摩恒安30天持有期债券A(023239)基金累计收益率0.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0097 1.0097 1.0098 1.0098 -0.0001 -0.01%
2025-12-15 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0098 1.0098 1.0099 1.0099 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0099 1.0099 1.0106 1.0106 -0.0007 -0.07%
2025-12-11 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0106 1.0106 1.0093 1.0093 0.0013 0.13%
2025-12-10 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0093 1.0093 1.0090 1.0090 0.0003 0.03%
2025-12-09 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00%
2025-12-08 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00%
2025-12-05 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00%
2025-12-04 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0090 1.0090 1.0092 1.0092 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2025-12-02 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2025-12-01 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2025-11-28 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2025-11-27 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0092 1.0092 1.0093 1.0093 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2025-11-24 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2025-11-21 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0093 1.0093 1.0095 1.0095 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0095 1.0095 1.0093 1.0093 0.0002 0.02%
2025-11-19 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2025-11-18 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0093 1.0093 1.0094 1.0094 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0094 1.0094 1.0088 1.0088 0.0006 0.06%
2025-11-14 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0088 1.0088 1.0086 1.0086 0.0002 0.02%
2025-11-13 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2025-11-12 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0086 1.0086 1.0082 1.0082 0.0004 0.04%
2025-11-11 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0082 1.0082 1.0077 1.0077 0.0005 0.05%
2025-11-10 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02%
2025-11-07 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0075 1.0075 1.0078 1.0078 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0078 1.0078 1.0088 1.0088 -0.0010 -0.10%
2025-11-05 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0088 1.0088 1.0084 1.0084 0.0004 0.04%
2025-11-04 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0084 1.0084 1.0080 1.0080 0.0004 0.04%
2025-11-03 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0080 1.0080 1.0078 1.0078 0.0002 0.02%
2025-10-31 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0078 1.0078 1.0068 1.0068 0.0010 0.10%
2025-10-30 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0068 1.0068 1.0065 1.0065 0.0003 0.03%
2025-10-29 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0065 1.0065 1.0062 1.0062 0.0003 0.03%
2025-10-28 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0062 1.0062 1.0055 1.0055 0.0007 0.07%
2025-10-27 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0055 1.0055 1.0053 1.0053 0.0002 0.02%
2025-10-24 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0053 1.0053 1.0054 1.0054 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2025-10-22 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0053 1.0053 1.0049 1.0049 0.0004 0.04%
2025-10-21 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2025-10-20 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2025-10-17 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0047 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.00%
2025-10-16 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0047 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.00%
2025-10-15 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2025-10-14 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2025-10-13 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0044 1.0044 1.0038 1.0038 0.0006 0.06%
2025-10-10 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2025-10-09 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0038 1.0038 1.0033 1.0033 0.0005 0.05%
2025-09-30 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2025-09-29 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0032 1.0032 1.0029 1.0029 0.0003 0.03%
2025-09-26 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0029 1.0029 1.0026 1.0026 0.0003 0.03%
2025-09-25 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2025-09-24 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-09-23 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-09-22 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2025-09-19 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0024 1.0024 1.0022 1.0022 0.0002 0.02%
2025-09-18 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0022 1.0022 1.0019 1.0019 0.0003 0.03%
2025-09-17 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0019 1.0019 1.0022 1.0022 -0.0003 -0.03%
2025-09-16 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0022 1.0022 1.0016 1.0016 0.0006 0.06%
2025-09-15 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02%
2025-09-12 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2025-09-11 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-09-10 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-09-09 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2025-09-08 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2025-09-05 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2025-09-04 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.00%
2025-08-29 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.00%
2025-08-22 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0007 1.0007 1.0004 1.0004 0.0003 0.00%
2025-08-15 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.00%
2025-08-08 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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