贝莱德安泽60天持有债券A基金净值查询(022634)

今天最新净值 1.0262 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0262
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：
基金经理：王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

近一季贝莱德安泽60天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,贝莱德安泽60天持有债券A(022634)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0263	1.0263	1.0262	1.0262	0.0001	0.01%
2026-09-15	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0262	1.0262	1.0260	1.0260	0.0002	0.02%
2026-09-14	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%
2026-09-11	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0259	1.0259	1.0258	1.0258	0.0001	0.01%
2026-09-10	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258	0.0000	0.00%
2026-09-09	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%
2026-09-08	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%
2026-09-07	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0256	1.0256	1.0254	1.0254	0.0002	0.02%
2026-09-04	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0254	1.0254	1.0253	1.0253	0.0001	0.01%
2026-09-03	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%

2026-09-02	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0252	1.0252	1.0251	1.0251	0.0001	0.01%
2026-09-01	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0251	1.0251	1.0251	1.0251	0.0000	0.00%
2026-08-31	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%
2026-08-28	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	0.0000	0.00%
2026-08-27	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	0.0000	0.00%
2026-08-26	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0250	1.0250	1.0249	1.0249	0.0001	0.01%
2026-08-25	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0249	1.0249	1.0248	1.0248	0.0001	0.01%
2026-08-24	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0248	1.0248	1.0248	1.0248	0.0000	0.00%
2026-08-21	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0248	1.0248	1.0248	1.0248	0.0000	0.00%
2026-08-20	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0248	1.0248	1.0246	1.0246	0.0002	0.02%
2026-08-19	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0246	1.0246	1.0245	1.0245	0.0001	0.01%
2026-08-18	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0245	1.0245	1.0240	1.0240	0.0005	0.05%
2026-08-17	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0240	1.0240	1.0237	1.0237	0.0003	0.03%
2026-08-14	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0237	1.0237	1.0237	1.0237	0.0000	0.00%
2026-08-13	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0237	1.0237	1.0236	1.0236	0.0001	0.01%

2026-08-12	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0236	1.0236	1.0237	1.0237	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0237	1.0237	1.0235	1.0235	0.0002	0.02%
2026-08-10	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0235	1.0235	1.0234	1.0234	0.0001	0.01%
2026-08-07	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0234	1.0234	1.0233	1.0233	0.0001	0.01%
2026-08-06	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0233	1.0233	1.0232	1.0232	0.0001	0.01%
2026-08-05	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%
2026-08-04	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0231	1.0231	1.0231	1.0231	0.0000	0.00%
2026-08-03	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0231	1.0231	1.0230	1.0230	0.0001	0.01%
2026-07-31	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0230	1.0230	1.0229	1.0229	0.0001	0.01%
2026-07-30	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2026-07-29	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2026-07-28	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2026-07-27	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2026-07-24	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2026-07-23	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2026-07-22	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2026-07-21	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2026-07-20	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0229	1.0229	1.0228	1.0228	0.0001	0.01%
2026-07-17	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0228	1.0228	1.0227	1.0227	0.0001	0.01%
2026-07-16	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0227	1.0227	1.0226	1.0226	0.0001	0.01%
2026-07-15	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0226	1.0226	1.0226	1.0226	0.0000	0.00%
2026-07-14	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0226	1.0226	1.0227	1.0227	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0227	1.0227	1.0226	1.0226	0.0001	0.01%
2026-07-10	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0226	1.0226	1.0225	1.0225	0.0001	0.01%
2026-07-09	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0225	1.0225	1.0225	1.0225	0.0000	0.00%
2026-07-08	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0225	1.0225	1.0225	1.0225	0.0000	0.00%
2026-07-07	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0225	1.0225	1.0224	1.0224	0.0001	0.01%
2026-07-06	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0224	1.0224	1.0223	1.0223	0.0001	0.01%
2026-07-03	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	0.0000	0.00%
2026-07-02	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	0.0000	0.00%
2026-07-01	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0223	1.0223	1.0222	1.0222	0.0001	0.01%
2026-06-30	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0222	1.0222	1.0221	1.0221	0.0001	0.01%
2026-06-29	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0221	1.0221	1.0219	1.0219	0.0002	0.02%
2026-06-26	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0219	1.0219	1.0218	1.0218	0.0001	0.01%
2026-06-25	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0218	1.0218	1.0217	1.0217	0.0001	0.01%
2026-06-24	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217	0.0000	0.00%
2026-06-23	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0217	1.0217	1.0215	1.0215	0.0002	0.02%
2026-06-22	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0215	1.0215	1.0213	1.0213	0.0002	0.02%
2026-06-18	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0213	1.0213	1.0212	1.0212	0.0001	0.01%
2026-06-17	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0212	1.0212	1.0211	1.0211	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%