平安鼎弘混合(LOF)C(平安鼎弘(LOF)C)基金净值查询(010228)

今天最新净值 1.1629 -0.0020 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1855 0.0000 -0.0007% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1629
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1288亿
最近资产：0.14亿
基金公司：
基金经理：陈浩宇

近一季平安鼎弘混合(LOF)C|平安鼎弘(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安鼎弘混合(LOF)C(010228)基金累计收益率-1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1620	1.1620	1.1629	1.1629	-0.0009	-0.08%
2026-09-15	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1629	1.1629	1.1649	1.1649	-0.0020	-0.17%
2026-09-14	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1649	1.1649	1.1641	1.1641	0.0008	0.07%
2026-09-11	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1641	1.1641	1.1670	1.1670	-0.0029	-0.25%
2026-09-10	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1670	1.1670	1.1674	1.1674	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1674	1.1674	1.1664	1.1664	0.0010	0.09%
2026-09-08	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1664	1.1664	1.1663	1.1663	0.0001	0.01%
2026-09-07	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1663	1.1663	1.1666	1.1666	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1666	1.1666	1.1664	1.1664	0.0002	0.02%
2026-09-03	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1664	1.1664	1.1657	1.1657	0.0007	0.06%

2026-09-02	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1657	1.1657	1.1683	1.1683	-0.0026	-0.22%
2026-09-01	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1683	1.1683	1.1678	1.1678	0.0005	0.04%
2026-08-31	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1678	1.1678	1.1644	1.1644	0.0034	0.29%
2026-08-28	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1644	1.1644	1.1655	1.1655	-0.0011	-0.09%
2026-08-27	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1655	1.1655	1.1650	1.1650	0.0005	0.04%
2026-08-26	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1650	1.1650	1.1651	1.1651	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1651	1.1651	1.1662	1.1662	-0.0011	-0.09%
2026-08-24	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1662	1.1662	1.1657	1.1657	0.0005	0.04%
2026-08-21	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1657	1.1657	1.1659	1.1659	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1659	1.1659	1.1633	1.1633	0.0026	0.22%
2026-08-19	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1633	1.1633	1.1683	1.1683	-0.0050	-0.43%
2026-08-18	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1683	1.1683	1.1678	1.1678	0.0005	0.04%
2026-08-17	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1678	1.1678	1.1638	1.1638	0.0040	0.34%
2026-08-14	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1638	1.1638	1.1640	1.1640	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1640	1.1640	1.1650	1.1650	-0.0010	-0.09%

2026-08-12	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1650	1.1650	1.1636	1.1636	0.0014	0.12%
2026-08-11	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1636	1.1636	1.1656	1.1656	-0.0020	-0.17%
2026-08-10	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1656	1.1656	1.1635	1.1635	0.0021	0.18%
2026-08-07	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1635	1.1635	1.1627	1.1627	0.0008	0.07%
2026-08-06	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1627	1.1627	1.1628	1.1628	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1628	1.1628	1.1634	1.1634	-0.0006	-0.05%
2026-08-04	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1634	1.1634	1.1642	1.1642	-0.0008	-0.07%
2026-08-03	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1642	1.1642	1.1652	1.1652	-0.0010	-0.09%
2026-07-31	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1652	1.1652	1.1645	1.1645	0.0007	0.06%
2026-07-30	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1645	1.1645	1.1655	1.1655	-0.0010	-0.09%
2026-07-29	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1655	1.1655	1.1627	1.1627	0.0028	0.24%
2026-07-28	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1627	1.1627	1.1647	1.1647	-0.0020	-0.17%
2026-07-27	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1647	1.1647	1.1644	1.1644	0.0003	0.03%
2026-07-24	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1644	1.1644	1.1668	1.1668	-0.0024	-0.21%
2026-07-23	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1668	1.1668	1.1679	1.1679	-0.0011	-0.09%
2026-07-22	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1679	1.1679	1.1681	1.1681	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1681	1.1681	1.1646	1.1646	0.0035	0.30%
2026-07-20	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1646	1.1646	1.1647	1.1647	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1647	1.1647	1.1707	1.1707	-0.0060	-0.51%
2026-07-16	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1707	1.1707	1.1741	1.1741	-0.0034	-0.29%
2026-07-15	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1741	1.1741	1.1738	1.1738	0.0003	0.03%
2026-07-14	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1738	1.1738	1.1684	1.1684	0.0054	0.46%
2026-07-13	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1684	1.1684	1.1735	1.1735	-0.0051	-0.43%
2026-07-10	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1735	1.1735	1.1866	1.1866	-0.0131	-1.10%
2026-07-09	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1866	1.1866	1.1760	1.1760	0.0106	0.90%
2026-07-08	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1760	1.1760	1.1787	1.1787	-0.0027	-0.23%
2026-07-07	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1787	1.1787	1.1811	1.1811	-0.0024	-0.20%
2026-07-06	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1811	1.1811	1.1814	1.1814	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1814	1.1814	1.1835	1.1835	-0.0021	-0.18%
2026-07-02	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1835	1.1835	1.2008	1.2008	-0.0173	-1.44%
2026-07-01	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.2008	1.2008	1.2006	1.2006	0.0002	0.02%
2026-06-30	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.2006	1.2006	1.1955	1.1955	0.0051	0.43%
2026-06-29	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1955	1.1955	1.1930	1.1930	0.0025	0.21%
2026-06-26	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1930	1.1930	1.2025	1.2025	-0.0095	-0.79%
2026-06-25	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.2025	1.2025	1.1922	1.1922	0.0103	0.86%
2026-06-24	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1922	1.1922	1.1852	1.1852	0.0070	0.59%
2026-06-23	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1852	1.1852	1.1921	1.1921	-0.0069	-0.58%
2026-06-22	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1921	1.1921	1.1850	1.1850	0.0071	0.60%
2026-06-18	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1850	1.1850	1.1804	1.1804	0.0046	0.39%
2026-06-17	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1804	1.1804	1.1752	1.1752	0.0052	0.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%