平安鼎弘混合(LOF)C(平安鼎弘(LOF)C)基金净值查询(010228)
今天最新净值
1.1602
-0.0030 -0.26%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1671
0.0069 0.5970%
- 累计净值：1.1602
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1288亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：苏宁 曾小丽 陈浩宇
近一季平安鼎弘混合(LOF)C|平安鼎弘(LOF)C基金净值查询
近一季,平安鼎弘混合(LOF)C(010228)基金累计收益率2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0091 |
0.78% |
| 2025-12-16 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-12-10 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0124 |
1.08% |
| 2025-12-09 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-20 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0016 |
0.14% |
|
|
| 2025-11-12 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-11-05 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-30 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-10-29 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-10-28 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-10-17 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-10-16 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-10-14 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0111 |
-0.98% |
| 2025-10-13 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2025-10-10 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0108 |
-0.94% |
| 2025-10-09 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-09-30 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-09-29 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-09-26 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-09-25 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0035 |
-0.31% |
