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平安鼎弘混合(LOF)C(平安鼎弘(LOF)C)基金净值查询(010228)

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今天最新净值 1.1602 -0.0030 -0.26% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1671 0.0069 0.5970%
  • 累计净值：1.1602
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1288亿
  • 最近资产：0.14亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：苏宁 曾小丽 陈浩宇
近一年平安鼎弘混合(LOF)C|平安鼎弘(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,平安鼎弘混合(LOF)C(010228)基金累计收益率7.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1693 1.1693 1.1602 1.1602 0.0091 0.78%
2025-12-16 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1602 1.1602 1.1632 1.1632 -0.0030 -0.26%
2025-12-15 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1632 1.1632 1.1634 1.1634 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1634 1.1634 1.1603 1.1603 0.0031 0.27%
2025-12-11 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1603 1.1603 1.1577 1.1577 0.0026 0.22%
2025-12-10 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1577 1.1577 1.1453 1.1453 0.0124 1.08%
2025-12-09 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1453 1.1453 1.1475 1.1475 -0.0022 -0.19%
2025-12-08 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1475 1.1475 1.1483 1.1483 -0.0008 -0.07%
2025-12-05 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1483 1.1483 1.1457 1.1457 0.0026 0.23%
2025-12-04 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1457 1.1457 1.1447 1.1447 0.0010 0.09%
2025-12-03 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1447 1.1447 1.1434 1.1434 0.0013 0.11%
2025-12-02 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1434 1.1434 1.1435 1.1435 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1435 1.1435 1.1404 1.1404 0.0031 0.27%
2025-11-28 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1404 1.1404 1.1395 1.1395 0.0009 0.08%
2025-11-27 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1395 1.1395 1.1346 1.1346 0.0049 0.43%
2025-11-26 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1346 1.1346 1.1337 1.1337 0.0009 0.08%
2025-11-25 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1337 1.1337 1.1322 1.1322 0.0015 0.13%
2025-11-24 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1322 1.1322 1.1322 1.1322 0.0000 0.00%
2025-11-21 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1322 1.1322 1.1343 1.1343 -0.0021 -0.19%
2025-11-20 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1343 1.1343 1.1359 1.1359 -0.0016 -0.14%
2025-11-19 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1359 1.1359 1.1348 1.1348 0.0011 0.10%
2025-11-18 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1348 1.1348 1.1361 1.1361 -0.0013 -0.11%
2025-11-17 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1361 1.1361 1.1353 1.1353 0.0008 0.07%
2025-11-14 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1353 1.1353 1.1373 1.1373 -0.0020 -0.18%
2025-11-13 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1373 1.1373 1.1357 1.1357 0.0016 0.14%
2025-11-12 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1357 1.1357 1.1352 1.1352 0.0005 0.04%
2025-11-11 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1352 1.1352 1.1352 1.1352 0.0000 0.00%
2025-11-10 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1352 1.1352 1.1331 1.1331 0.0021 0.19%
2025-11-07 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1331 1.1331 1.1328 1.1328 0.0003 0.03%
2025-11-06 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1328 1.1328 1.1290 1.1290 0.0038 0.34%
2025-11-05 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1290 1.1290 1.1266 1.1266 0.0024 0.21%
2025-11-04 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1266 1.1266 1.1270 1.1270 -0.0004 -0.04%
2025-11-03 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1270 1.1270 1.1214 1.1214 0.0056 0.50%
2025-10-31 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1214 1.1214 1.1197 1.1197 0.0017 0.15%
2025-10-30 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1197 1.1197 1.1233 1.1233 -0.0036 -0.32%
2025-10-29 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1233 1.1233 1.1177 1.1177 0.0056 0.50%
2025-10-28 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1177 1.1177 1.1203 1.1203 -0.0026 -0.23%
2025-10-27 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1203 1.1203 1.1190 1.1190 0.0013 0.12%
2025-10-24 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1190 1.1190 1.1176 1.1176 0.0014 0.13%
2025-10-23 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1176 1.1176 1.1166 1.1166 0.0010 0.09%
2025-10-22 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1166 1.1166 1.1192 1.1192 -0.0026 -0.23%
2025-10-21 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1192 1.1192 1.1159 1.1159 0.0033 0.30%
2025-10-20 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1159 1.1159 1.1192 1.1192 -0.0033 -0.29%
2025-10-17 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1192 1.1192 1.1225 1.1225 -0.0033 -0.29%
2025-10-16 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1225 1.1225 1.1255 1.1255 -0.0030 -0.27%
2025-10-15 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1255 1.1255 1.1208 1.1208 0.0047 0.42%
2025-10-14 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1208 1.1208 1.1319 1.1319 -0.0111 -0.98%
2025-10-13 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1319 1.1319 1.1384 1.1384 -0.0065 -0.57%
2025-10-10 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1384 1.1384 1.1492 1.1492 -0.0108 -0.94%
2025-10-09 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1492 1.1492 1.1443 1.1443 0.0049 0.43%
2025-09-30 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1443 1.1443 1.1407 1.1407 0.0036 0.32%
2025-09-29 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1407 1.1407 1.1345 1.1345 0.0062 0.55%
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2025-09-25 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1371 1.1371 1.1364 1.1364 0.0007 0.06%
2025-09-24 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1364 1.1364 1.1341 1.1341 0.0023 0.20%
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2025-09-19 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1338 1.1338 1.1342 1.1342 -0.0004 -0.04%
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2025-09-15 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1386 1.1386 1.1406 1.1406 -0.0020 -0.18%
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2025-09-11 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1450 1.1450 1.1408 1.1408 0.0042 0.37%
2025-09-10 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1408 1.1408 1.1393 1.1393 0.0015 0.13%
2025-09-09 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1393 1.1393 1.1412 1.1412 -0.0019 -0.17%
2025-09-08 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1412 1.1412 1.1413 1.1413 -0.0001 -0.01%
2025-09-05 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1413 1.1413 1.1368 1.1368 0.0045 0.40%
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2025-09-03 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1466 1.1466 1.1492 1.1492 -0.0026 -0.23%
2025-09-02 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1492 1.1492 1.1478 1.1478 0.0014 0.12%
2025-09-01 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1478 1.1478 1.1451 1.1451 0.0027 0.24%
2025-08-29 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1451 1.1451 1.1414 1.1414 0.0037 0.32%
2025-08-28 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1414 1.1414 1.1422 1.1422 -0.0008 -0.07%
2025-08-27 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1422 1.1422 1.1438 1.1438 -0.0016 -0.14%
2025-08-26 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1438 1.1438 1.1442 1.1442 -0.0004 -0.03%
2025-08-25 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1442 1.1442 1.1362 1.1362 0.0080 0.70%
2025-08-22 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1362 1.1362 1.1344 1.1344 0.0018 0.16%
2025-08-21 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1344 1.1344 1.1334 1.1334 0.0010 0.09%
2025-08-20 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1334 1.1334 1.1328 1.1328 0.0006 0.05%
2025-08-19 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1328 1.1328 1.1355 1.1355 -0.0027 -0.24%
2025-08-18 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1355 1.1355 1.1363 1.1363 -0.0008 -0.07%
2025-08-15 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1363 1.1363 1.1376 1.1376 -0.0013 -0.11%
2025-08-14 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1376 1.1376 1.1369 1.1369 0.0007 0.06%
2025-08-13 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1369 1.1369 1.1344 1.1344 0.0025 0.22%
2025-08-12 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1344 1.1344 1.1338 1.1338 0.0006 0.05%
2025-08-11 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1338 1.1338 1.1365 1.1365 -0.0027 -0.24%
2025-08-08 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1365 1.1365 1.1373 1.1373 -0.0008 -0.07%
2025-08-07 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1373 1.1373 1.1374 1.1374 -0.0001 -0.01%
2025-08-06 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1374 1.1374 1.1361 1.1361 0.0013 0.11%
2025-08-05 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1361 1.1361 1.1324 1.1324 0.0037 0.33%
2025-08-04 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1324 1.1324 1.1296 1.1296 0.0028 0.25%
2025-08-01 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1296 1.1296 1.1289 1.1289 0.0007 0.06%
2025-07-31 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1289 1.1289 1.1336 1.1336 -0.0047 -0.41%
2025-07-30 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1336 1.1336 1.1326 1.1326 0.0010 0.09%
2025-07-29 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1326 1.1326 1.1339 1.1339 -0.0013 -0.11%
2025-07-28 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1339 1.1339 1.1334 1.1334 0.0005 0.04%
2025-07-25 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1334 1.1334 1.1345 1.1345 -0.0011 -0.10%
2025-07-24 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1345 1.1345 1.1402 1.1402 -0.0057 -0.50%
2025-07-23 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1402 1.1402 1.1411 1.1411 -0.0009 -0.08%
2025-07-22 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1411 1.1411 1.1414 1.1414 -0.0003 -0.03%
2025-07-21 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1414 1.1414 1.1442 1.1442 -0.0028 -0.24%
2025-07-18 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1442 1.1442 1.1418 1.1418 0.0024 0.21%
2025-07-17 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1418 1.1418 1.1373 1.1373 0.0045 0.40%
2025-07-16 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1373 1.1373 1.1375 1.1375 -0.0002 -0.02%
2025-07-15 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1375 1.1375 1.1330 1.1330 0.0045 0.40%
2025-07-14 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1330 1.1330 1.1335 1.1335 -0.0005 -0.04%
2025-07-11 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1335 1.1335 1.1296 1.1296 0.0039 0.35%
2025-07-10 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1296 1.1296 1.1293 1.1293 0.0003 0.03%
2025-07-09 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1293 1.1293 1.1329 1.1329 -0.0036 -0.32%
2025-07-08 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1329 1.1329 1.1332 1.1332 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1332 1.1332 1.1341 1.1341 -0.0009 -0.08%
2025-07-04 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1341 1.1341 1.1320 1.1320 0.0021 0.19%
2025-07-03 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1320 1.1320 1.1315 1.1315 0.0005 0.04%
2025-07-02 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1315 1.1315 1.1296 1.1296 0.0019 0.17%
2025-07-01 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1296 1.1296 1.1251 1.1251 0.0045 0.40%
2025-06-30 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1251 1.1251 1.1255 1.1255 -0.0004 -0.04%
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2025-06-26 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1286 1.1286 1.1297 1.1297 -0.0011 -0.10%
2025-06-25 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1297 1.1297 1.1268 1.1268 0.0029 0.26%
2025-06-24 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1268 1.1268 1.1247 1.1247 0.0021 0.19%
2025-06-23 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1247 1.1247 1.1251 1.1251 -0.0004 -0.04%
2025-06-20 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1251 1.1251 1.1223 1.1223 0.0028 0.25%
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2025-05-23 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1175 1.1175 1.1199 1.1199 -0.0024 -0.21%
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2025-05-12 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1075 1.1075 1.1059 1.1059 0.0016 0.14%
2025-05-09 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1059 1.1059 1.1040 1.1040 0.0019 0.17%
2025-05-08 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1040 1.1040 1.1049 1.1049 -0.0009 -0.08%
2025-05-07 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1049 1.1049 1.1043 1.1043 0.0006 0.05%
2025-05-06 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1043 1.1043 1.1008 1.1008 0.0035 0.32%
2025-04-30 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1008 1.1008 1.1019 1.1019 -0.0011 -0.10%
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2025-04-25 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0933 1.0933 1.0961 1.0961 -0.0028 -0.26%
2025-04-24 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0961 1.0961 1.0943 1.0943 0.0018 0.16%
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2025-03-24 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0852 1.0852 1.0841 1.0841 0.0011 0.10%
2025-03-21 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0841 1.0841 1.0904 1.0904 -0.0063 -0.58%
2025-03-20 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0904 1.0904 1.0919 1.0919 -0.0015 -0.14%
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2025-03-12 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0794 1.0794 1.0806 1.0806 -0.0012 -0.11%
2025-03-11 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0806 1.0806 1.0834 1.0834 -0.0028 -0.26%
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2025-03-06 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0854 1.0854 1.0834 1.0834 0.0020 0.18%
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2025-02-20 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0904 1.0904 1.0912 1.0912 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0912 1.0912 1.0894 1.0894 0.0018 0.17%
2025-02-18 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0894 1.0894 1.0916 1.0916 -0.0022 -0.20%
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2025-02-07 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0918 1.0918 1.0885 1.0885 0.0033 0.30%
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2025-01-24 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0882 1.0882 1.0865 1.0865 0.0017 0.16%
2025-01-23 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0865 1.0865 1.0860 1.0860 0.0005 0.05%
2025-01-22 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0860 1.0860 1.0898 1.0898 -0.0038 -0.35%
2025-01-21 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0898 1.0898 1.0899 1.0899 -0.0001 -0.01%
2025-01-20 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0899 1.0899 1.0899 1.0899 0.0000 0.00%
2025-01-17 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0899 1.0899 1.0894 1.0894 0.0005 0.05%
2025-01-16 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0894 1.0894 1.0876 1.0876 0.0018 0.17%
2025-01-15 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0876 1.0876 1.0892 1.0892 -0.0016 -0.15%
2025-01-14 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0892 1.0892 1.0848 1.0848 0.0044 0.41%
2025-01-13 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0848 1.0848 1.0881 1.0881 -0.0033 -0.30%
2025-01-10 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0881 1.0881 1.0926 1.0926 -0.0045 -0.41%
2025-01-09 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0926 1.0926 1.0944 1.0944 -0.0018 -0.16%
2025-01-08 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0944 1.0944 1.0919 1.0919 0.0025 0.23%
2025-01-07 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0919 1.0919 1.0905 1.0905 0.0014 0.13%
2025-01-06 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0905 1.0905 1.0889 1.0889 0.0016 0.15%
2025-01-03 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0889 1.0889 1.0908 1.0908 -0.0019 -0.17%
2025-01-02 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0908 1.0908 1.0930 1.0930 -0.0022 -0.20%
2024-12-31 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0930 1.0930 1.0936 1.0936 -0.0006 -0.05%
2024-12-26 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0926 1.0926 1.0910 1.0910 0.0016 0.15%
2024-12-25 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0910 1.0910 1.0917 1.0917 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0917 1.0917 1.0872 1.0872 0.0045 0.41%
2024-12-23 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0872 1.0872 1.0856 1.0856 0.0016 0.15%
2024-12-20 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0856 1.0856 1.0870 1.0870 -0.0014 -0.13%
2024-12-19 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0870 1.0870 1.0890 1.0890 -0.0020 -0.18%
2024-12-18 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0890 1.0890 1.0875 1.0875 0.0015 0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
金鹰民安回报定开A 1.0891 2.81%
金鹰民安回报定开C 1.0641 2.81%
财通资管鑫逸混合A 1.7449 2.73%
财通资管鑫逸混合C 1.7150 2.73%
财通资管鑫逸混合E 1.7258 2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.3636 2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.3851 2.71%
金鹰民丰回报混合 1.1573 2.49%
圆信永丰沣泰混合 1.6202 2.04%
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