平安鼎弘混合(LOF)C(平安鼎弘(LOF)C)基金净值查询(010228)

今天最新净值 1.1620 -0.0009 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1855 0.0000 -0.0007% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1620
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1288亿
最近资产：0.14亿
基金公司：
基金经理：陈浩宇

近一月平安鼎弘混合(LOF)C|平安鼎弘(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安鼎弘混合(LOF)C(010228)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1603	1.1603	1.1620	1.1620	-0.0017	-0.15%
2026-09-16	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1620	1.1620	1.1629	1.1629	-0.0009	-0.08%
2026-09-15	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1629	1.1629	1.1649	1.1649	-0.0020	-0.17%
2026-09-14	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1649	1.1649	1.1641	1.1641	0.0008	0.07%
2026-09-11	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1641	1.1641	1.1670	1.1670	-0.0029	-0.25%
2026-09-10	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1670	1.1670	1.1674	1.1674	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1674	1.1674	1.1664	1.1664	0.0010	0.09%
2026-09-08	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1664	1.1664	1.1663	1.1663	0.0001	0.01%
2026-09-07	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1663	1.1663	1.1666	1.1666	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1666	1.1666	1.1664	1.1664	0.0002	0.02%

2026-09-03	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1664	1.1664	1.1657	1.1657	0.0007	0.06%
2026-09-02	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1657	1.1657	1.1683	1.1683	-0.0026	-0.22%
2026-09-01	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1683	1.1683	1.1678	1.1678	0.0005	0.04%
2026-08-31	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1678	1.1678	1.1644	1.1644	0.0034	0.29%
2026-08-28	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1644	1.1644	1.1655	1.1655	-0.0011	-0.09%
2026-08-27	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1655	1.1655	1.1650	1.1650	0.0005	0.04%
2026-08-26	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1650	1.1650	1.1651	1.1651	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1651	1.1651	1.1662	1.1662	-0.0011	-0.09%
2026-08-24	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1662	1.1662	1.1657	1.1657	0.0005	0.04%
2026-08-21	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1657	1.1657	1.1659	1.1659	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1659	1.1659	1.1633	1.1633	0.0026	0.22%
2026-08-19	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1633	1.1633	1.1683	1.1683	-0.0050	-0.43%
2026-08-18	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1683	1.1683	1.1678	1.1678	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%