平安鼎弘混合(LOF)C(平安鼎弘(LOF)C)基金净值查询(010228)
今天最新净值
1.1632
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1671
0.0069 0.5970%
- 累计净值：1.1632
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1288亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏宁 曾小丽 陈浩宇
近一月平安鼎弘混合(LOF)C|平安鼎弘(LOF)C基金净值查询
近一月,平安鼎弘混合(LOF)C(010228)基金累计收益率2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-12-10 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0124 |
1.08% |
| 2025-12-09 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0013 |
0.11% |
|
|
| 2025-12-02 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-20 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
010228 |
平安鼎弘混合(LOF)C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0008 |
0.07% |
