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招商安阳债券C - 基金主页(代码:010431)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0128 -0.0015 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0359 -0.0008 -0.0748% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2611
成立日期：2020-11-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：19.1245亿
最近资产：1.32亿元
基金公司：招商基金
基金经理：尹晓红蔡振李毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.36%	-1.01%	-1.03%	-0.46%	-2.44%	6.42%	10.79%	32.27%
同类排名	1376/1519	1741/1766	1076/1768	725/1726	1293/1391	883/1151	555/963	-

招商安阳债券C(010431)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0152	0.24%
2026-09-17	1.0128	-0.15%
2026-09-16	1.0143	-0.07%
2026-09-15	1.0150	-0.21%
2026-09-14	1.0171	-0.05%
2026-09-11	1.0176	-0.54%

招商安阳债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	分红	每份派现金0.0160元
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	分红	每份派现金0.0044元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	分红	每份派现金0.0110元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	分红	每份派现金0.0360元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	分红	每份派现金0.0110元

招商安阳债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002409	雅克科技	0.0000	0.74%	0.51%
002648	卫星化学	0.0000	0.65%	1.36%
00700	腾讯控股	0.0000	0.54%	3.53%
000960	锡业股份	0.0000	0.52%	3.37%
603979	金诚信	0.0000	0.48%	7.07%
600482	中国动力	0.0000	0.44%	4.69%
03808	中国重汽	0.0000	0.41%	6.79%
603816	顾家家居	0.0000	0.41%	2.89%
600030	中信证券	0.0000	0.40%	0.29%
603129	春风动力	0.0000	0.39%	1.35%

招商安阳债券C(010431)基金档案

基金代码	010431	基金简称	招商安阳债券C	基金全称
发行日期	2020-10-19~2020-10-30	成立日期	2020-11-04	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹晓红蔡振李毅	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.32亿元	最近份额	19.1245亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%