权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0160元 |
2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 每份派现金0.0112元 |
2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 每份派现金0.0280元 |
2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 每份派现金0.0135元 |
2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 每份派现金0.0264元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8497 | 2.23% |
招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8571 | 2.22% |
大宗商品LOF | 1.4729 | 2.21% |
招商境远混合 | 1.8243 | 2.12% |
招商蓝筹 | 2.2310 | 2.11% |
招商丰韵混合A | 1.2129 | 2.08% |
招商丰韵混合C | 1.1652 | 2.08% |
煤炭等权LOF | 1.8957 | 2.06% |