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招商安阳债券C(010431)基金分红送配

今天最新净值 1.0350 0.0008 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1799
  • 成立日期:2020-11-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.8819亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:姚爽 尹晓红 蔡振
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 每份派现金0.0160元
2022-06-29 2022-06-29 2022-06-30 每份派现金0.0112元
2022-03-30 2022-03-30 2022-03-31 每份派现金0.0280元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-29 每份派现金0.0135元
2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 每份派现金0.0264元
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8497 2.23%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8571 2.22%
大宗商品LOF 1.4729 2.21%
招商境远混合 1.8243 2.12%
招商蓝筹 2.2310 2.11%
招商丰韵混合A 1.2129 2.08%
招商丰韵混合C 1.1652 2.08%
煤炭等权LOF 1.8957 2.06%