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招商安阳债券C基金盘中实时估值(010431)

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今天最新净值 1.0502 -0.0008 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2825
成立日期：2020-11-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：19.1245亿
最近资产：1.05亿元
基金公司：招商基金
基金经理：姚爽尹晓红蔡振

招商安阳债券C基金010431重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00762	中国联通	0.0000	1.96%	-0.47%	-0.0092%
02097	蜜雪集团	0.0000	1.03%	0.24%	0.0025%
000960	锡业股份	0.0000	0.83%	4.55%	0.0378%
01318	毛戈平	0.0000	0.65%	0.64%	0.0042%
603885	吉祥航空	0.0000	0.58%	2.32%	0.0135%
600995	南网储能	0.0000	0.53%	0.64%	0.0034%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.43%	0.80%	0.0034%
06160	百济神州	0.0000	0.42%	0.55%	0.0023%
002027	分众传媒	0.0000	0.40%	2.12%	0.0085%
601888	XD中国中	0.0000	0.23%	-0.47%	-0.0011%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.06%		0.0653%		18.28%

招商安阳债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.13%	-0.18%
2025-12-15	-0.08%	-0.13%
2025-12-12	0.15%	0.29%
2025-12-11	-0.11%	-0.21%
2025-12-10	0.08%	0.06%
2025-12-09	-0.21%	-0.18%
2025-12-08	-0.12%	-0.15%
2025-12-05	0.06%	-0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商安阳债券C基金010431实时估值图

招商安阳债券C基金010431实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安达灵活配置混合	2.4392	4.9113%
招商远见成长混合A	0.9545	4.5490%
招商远见成长混合C	0.9293	4.5490%
招商商业模式优选A	0.9442	4.5147%
招商商业模式优选C	0.9085	4.5147%
招商稳健优选股票A	4.2668	4.2980%
招商企业优选混合A	0.7269	4.2035%
招商企业优选混合C	0.6997	4.2035%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0867	3.3255%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0777	3.3255%
汇安聚利债券A	1.0239	2.4654%
汇安聚利债券C	1.0217	2.4654%
嘉实稳宏债券D	1.7008	2.3655%
鹏华前海万科REITS	105.5970	2.3610%
金鹰元丰债券D	1.7875	2.2541%
联博汇利债券A	1.0479	2.0321%