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国投瑞银创新医疗混合C - 基金主页(代码:021546)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0790 0.0080 0.75% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0403 0.0133 1.2921% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0790
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7281亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：刘泽序

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.32%	1.52%	-6.26%	20.41%	-9.16%	49.26%	-	18.67%
同类排名	757/2282	372/2314	1524/2307	17/2292	1859/2265	998/2173		-

国投瑞银创新医疗混合C(021546)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0874	0.78%
2026-09-17	1.0790	0.75%
2026-09-16	1.0710	-0.08%
2026-09-15	1.0719	-1.36%
2026-09-14	1.0865	3.92%
2026-09-11	1.0455	-1.63%

国投瑞银创新医疗混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002422	科伦药业	0.0000	6.37%	0.61%
603259	药明康德	0.0000	6.19%	6.71%
06990	科伦博泰生物	0.0000	6.18%	5.53%
600276	恒瑞医药	0.0000	6.12%	1.63%
301080	百普赛斯	0.0000	4.71%	3.44%
300347	泰格医药	0.0000	4.29%	2.65%
09926	康方生物	0.0000	3.96%	7.23%
01530	三生制药	0.0000	3.94%	3.54%
02268	药明合联	0.0000	3.86%	10.14%
600079	ST人福	0.0000	3.67%	0.94%

国投瑞银创新医疗混合C(021546)基金档案

基金代码	021546	基金简称	国投瑞银创新医疗混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘泽序	基金托管人		基金公司
最近资产	0.30亿元	最近份额	0.7281亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%