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招商瑞盈9个月持有期混合C - 基金主页(代码:011792)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9930 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9966 -0.0008 -0.0852%

累计净值：0.9930
成立日期：2021-07-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.4577亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：马龙侯杰孙麓深

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.40%	0.04%	1.50%	0.80%	-0.54%	-2.17%	-	-0.70%
同类排名	904/1382	816/1398	778/1397	897/1377	574/1273	828/1119	0/631	-

招商瑞盈9个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600886	国投电力	0.0000	3.03%	0.00%
600941	中国移动	0.0000	1.56%	1.53%
603613	国联股份	0.0000	1.40%	-0.50%
300750	宁德时代	0.0000	1.38%	-2.43%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.90%	1.67%
02333	长城汽车	0.0000	0.84%	-0.54%
01818	招金矿业	0.0000	0.75%	1.88%
002371	北方华创	0.0000	0.68%	-2.21%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.62%	1.49%
603297	永新光学	0.0000	0.60%	-3.80%

招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)基金档案

基金代码	011792	基金简称	招商瑞盈9个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-07-12~2021-07-23	成立日期	2021-07-27	基金类型
基金经理	马龙侯杰孙麓深	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	6.4577亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0527	1.13%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0374	1.12%
招商丰美混合A	1.2040	1.09%
招商丰美混合C	1.2020	1.09%
央企回报	1.0764	1.02%
招商丰泽A	1.7040	1.01%
招商安荣灵活配置混合A	1.4609	0.99%
招商安荣灵活配置混合C	1.3724	0.99%
招商瑞丰A	1.8590	0.98%
招商丰泽C	1.6520	0.98%