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招商瑞盈9个月持有期混合C - 基金主页(代码:011792)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0705 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0894 0.0009 0.0834% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0705
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4125亿
最近资产：2.46亿
基金公司：招商基金
基金经理：马龙侯杰孙麓深刘禛君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.47%	-0.58%	-0.72%	-0.50%	-1.31%	9.18%	8.03%	8.94%
同类排名	1123/1273	852/1337	855/1338	863/1314	1090/1237	849/1183	842/1137	-

招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0700	-0.05%
2026-09-14	1.0705	0.03%
2026-09-11	1.0702	-0.24%
2026-09-10	1.0728	-0.22%
2026-09-09	1.0752	-0.19%
2026-09-08	1.0772	0.05%

招商瑞盈9个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03690	美团-W	0.0000	1.51%	2.81%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.77%	2.67%
603939	益丰药房	0.0000	0.70%	0.77%
02331	李宁	0.0000	0.57%	3.70%
601021	春秋航空	0.0000	0.54%	0.78%
002311	海大集团	0.0000	0.44%	0.12%
688036	传音控股	0.0000	0.44%	4.63%
688212	澳华内镜	0.0000	0.43%	2.94%
688169	石头科技	0.0000	0.27%	0.82%
301498	乖宝宠物	0.0000	0.21%	2.47%

招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)基金档案

基金代码	011792	基金简称	招商瑞盈9个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-07-12~2021-07-23	成立日期	2021-07-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	马龙侯杰孙麓深刘禛君	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	2.46亿	最近份额	2.4125亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%